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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 131.00 | 14 131.00 | | 14 131.00 |
AH Fonds commercial | 2 103 451.00 | 10 000.00 | 2 093 451.00 | 2 103 451.00 |
AP Constructions | 642 278.00 | 240 833.00 | 401 445.00 | 642 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 941 444.00 | 25 594 419.00 | 7 347 025.00 | 32 941 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 387 158.00 | 1 725 570.00 | 661 588.00 | 2 387 158.00 |
AV Immobilisations en cours | 294 138.00 | | 294 138.00 | 294 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 272.00 | | 78 272.00 | 78 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 466 752.00 | 27 589 832.00 | 10 876 919.00 | 38 466 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 262.00 | | 8 262.00 | 8 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 667.00 | | 31 667.00 | 31 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 808 668.00 | 814 167.00 | 31 994 501.00 | 32 808 668.00 |
BZ Autres créances | 3 209 245.00 | | 3 209 245.00 | 3 209 245.00 |
CF Disponibilités | 21 536 951.00 | | 21 536 951.00 | 21 536 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 445.00 | | 40 445.00 | 40 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 635 238.00 | 814 167.00 | 56 821 070.00 | 57 635 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 101 990.00 | 28 404 000.00 | 67 697 990.00 | 96 101 990.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 112 000.00 | | | 2 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 211 200.00 | | | 211 200.00 |
DG Autres réserves | 71 552.00 | | | 71 552.00 |
DH Report à nouveau | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 797 944.00 | | | 3 797 944.00 |
DK Provisions réglementées | 2 249 031.00 | | | 2 249 031.00 |
DL TOTAL (I) | 8 443 001.00 | | | 8 443 001.00 |
DP Provisions pour risques | 5 451 754.00 | | | 5 451 754.00 |
DQ Provisions pour charges | 266 672.00 | | | 266 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 718 426.00 | | | 5 718 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 046 909.00 | | | 9 046 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 893 935.00 | | | 893 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 939 392.00 | | | 19 939 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 791 302.00 | | | 9 791 302.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 638 795.00 | | | 638 795.00 |
EA Autres dettes | 1 198 592.00 | | | 1 198 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 027 637.00 | | | 12 027 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 536 563.00 | | | 53 536 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 697 990.00 | | | 67 697 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 642 628.00 | | | 52 642 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 046 909.00 | | | 9 046 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 031 924.00 | | 26 031 924.00 | 26 031 924.00 |
FG Production vendue services | 108 388 817.00 | | 108 388 817.00 | 108 388 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 420 741.00 | | 134 420 741.00 | 134 420 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 053 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 588 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 808 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 288 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 951 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 065 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 063 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 945 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 380 213.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 898 225.00 | |
GE Autres charges | | | 3 992 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 391 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 196 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 193 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 227 666.00 | | | 227 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 859 484.00 | | | 859 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 087 150.00 | | | 1 087 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 845.00 | | | 33 845.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 592 725.00 | | | 592 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 626 570.00 | | | 626 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 460 580.00 | | | 460 580.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 679 890.00 | | | 679 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 176 664.00 | | | 1 176 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 675 701.00 | | | 138 675 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 877 757.00 | | | 134 877 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 797 944.00 | | | 3 797 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 201 843.00 | | 4 286 238.00 | 36 201 843.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 976.00 | 79 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 021 329.00 | 38 466 752.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 117 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 002 352.00 | 36 265 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 117 582.00 | | | 2 117 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 990 147.00 | | 4 277 225.00 | 33 990 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 236.00 | | 9 013.00 | 89 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 536 180.00 | 2 945 644.00 | 1 901 991.00 | 26 536 180.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 131.00 | | | 14 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 517 170.00 | 2 945 644.00 | 1 901 991.00 | 26 517 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 515 790.00 | 592 725.00 | 859 484.00 | 2 515 790.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 712 668.00 | 2 898 225.00 | 2 892 467.00 | 5 712 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 939 392.00 | 19 939 392.00 | | 19 939 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 530 113.00 | 2 530 113.00 | | 2 530 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 782 885.00 | 1 782 885.00 | | 1 782 885.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 638 795.00 | 638 795.00 | | 638 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 027 637.00 | 12 027 637.00 | | 12 027 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 272.00 | 78 272.00 | | 78 272.00 |
UX Autres créances clients | 32 808 668.00 | 32 808 668.00 | | 32 808 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VB T. V. A. | 2 993 440.00 | 2 993 440.00 | | 2 993 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 046 909.00 | 9 046 909.00 | | 9 046 909.00 |
VI Groupe et associés | 1 189 813.00 | 1 189 813.00 | | 1 189 813.00 |
VP Divers | 97 984.00 | 97 984.00 | | 97 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 392.00 | 117 392.00 | | 117 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 445.00 | 40 445.00 | | 40 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 136 630.00 | 36 136 630.00 | | 36 136 630.00 |
VW T.V.A. | 5 478 304.00 | 5 478 304.00 | | 5 478 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 642 628.00 | 52 642 628.00 | | 52 642 628.00 |