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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 440.00 | 34 149.00 | 291.00 | 34 440.00 |
AH Fonds commercial | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
AP Constructions | 1 466 962.00 | 1 354 738.00 | 112 225.00 | 1 466 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 191.00 | 389 550.00 | 212 641.00 | 602 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 292.00 | 61 397.00 | 22 894.00 | 84 292.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 502.00 | | 16 502.00 | 16 502.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 221 196.00 | 1 839 834.00 | 381 362.00 | 2 221 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 961.00 | | 104 961.00 | 104 961.00 |
BN En cours de production de biens | 77 620.00 | | 77 620.00 | 77 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 235.00 | 41 189.00 | 315 046.00 | 356 235.00 |
BZ Autres créances | 223 466.00 | | 223 466.00 | 223 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CF Disponibilités | 79 709.00 | | 79 709.00 | 79 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 948.00 | | 12 948.00 | 12 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 221.00 | 41 189.00 | 815 032.00 | 856 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 077 417.00 | 1 881 023.00 | 1 196 394.00 | 3 077 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -243 773.00 | -5 472.00 | | -243 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 012.00 | -238 301.00 | | -64 012.00 |
DL TOTAL (I) | 292 215.00 | 356 227.00 | | 292 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 750.00 | 88 197.00 | | 261 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 089.00 | 104 833.00 | | 85 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 133.00 | 359 572.00 | | 372 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 497.00 | 178 606.00 | | 171 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
EA Autres dettes | 8 262.00 | 7 355.00 | | 8 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 643.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 904 179.00 | 756 206.00 | | 904 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 394.00 | 1 112 433.00 | | 1 196 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 054.00 | 689 008.00 | | 694 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 861.00 | | | 22 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 056 326.00 | | 239 942.00 | 2 056 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 523.00 | 8 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 550.00 | 21 522.00 | 2 221 196.00 | 53 550.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 550.00 | -1.00 | 2 169 947.00 | 53 550.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 219.00 | | 300.00 | 42 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 983 854.00 | | 239 642.00 | 1 983 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 252.00 | | | 30 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 806 238.00 | 33 597.00 | | 1 806 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 448.00 | 701.00 | | 33 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 772 790.00 | 32 896.00 | | 1 772 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 865.00 | 3 123.00 | 14 800.00 | 52 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 865.00 | 3 123.00 | 14 800.00 | 52 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 865.00 | 3 123.00 | 14 800.00 | 52 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 123.00 | 14 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 089.00 | 85 089.00 | | 85 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 133.00 | 372 133.00 | | 372 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 369.00 | 57 369.00 | | 57 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 811.00 | 56 811.00 | | 56 811.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
UP Prêts | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
UX Autres créances clients | 300 942.00 | | | 300 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | | | 94.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 293.00 | | | 55 293.00 |
VB T. V. A. | 43 032.00 | | | 43 032.00 |
VC Groupe et associés | 63 980.00 | | | 63 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 414.00 | 26 414.00 | | 26 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 336.00 | 25 211.00 | 135 779.00 | 235 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 446.00 | | | 186 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 999.00 | | | 20 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 373.00 | | | 11 373.00 |
VP Divers | 26 533.00 | | | 26 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 254.00 | 36 254.00 | | 36 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 453.00 | | | 78 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 378.00 | 592 649.00 | 8 729.00 | 601 378.00 |
VW T.V.A. | 21 062.00 | 21 062.00 | | 21 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 179.00 | 694 054.00 | 135 779.00 | 904 179.00 |