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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 445.00 | 37 774.00 | 132 670.00 | 170 445.00 |
AN Terrains | 67 242.00 | 47 654.00 | 19 589.00 | 67 242.00 |
AP Constructions | 2 203 387.00 | 1 563 115.00 | 640 272.00 | 2 203 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 228 749.00 | 1 299 568.00 | 929 181.00 | 2 228 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 340 814.00 | 1 540 739.00 | 2 800 075.00 | 4 340 814.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 538.00 | | 68 538.00 | 68 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 165 246.00 | 4 489 194.00 | 4 676 052.00 | 9 165 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 495 468.00 | | 495 468.00 | 495 468.00 |
BN En cours de production de biens | 121 108.00 | | 121 108.00 | 121 108.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 208 507.00 | | 13 208 507.00 | 13 208 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 702.00 | 2 515.00 | 908 186.00 | 910 702.00 |
BZ Autres créances | 175 257.00 | | 175 257.00 | 175 257.00 |
CF Disponibilités | 127 794.00 | | 127 794.00 | 127 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 275.00 | | 146 275.00 | 146 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 186 948.00 | 2 515.00 | 15 184 433.00 | 15 186 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 352 194.00 | 4 491 709.00 | 19 860 485.00 | 24 352 194.00 |
CU Autres participations | 41 972.00 | | 41 972.00 | 41 972.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 100.00 | 344.00 | 3 756.00 | 4 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 349 725.00 | 349 725.00 | | 349 725.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 533 715.00 | 533 715.00 | | 533 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 973.00 | 34 973.00 | | 34 973.00 |
DG Autres réserves | 3 690 340.00 | 3 294 773.00 | | 3 690 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 804.00 | 395 567.00 | | 428 804.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 826.00 | 119 441.00 | | 87 826.00 |
DK Provisions réglementées | | 49 197.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 125 383.00 | 4 777 391.00 | | 5 125 383.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 969.00 | 103 619.00 | | 104 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 969.00 | 103 619.00 | | 104 969.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 230 000.00 | 276 000.00 | | 230 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 950 554.00 | 9 300 087.00 | | 10 950 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 165.00 | 283 608.00 | | 285 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 593.00 | 18 653.00 | | 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 564 286.00 | 2 749 164.00 | | 2 564 286.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 493 358.00 | 506 578.00 | | 493 358.00 |
EA Autres dettes | 106 179.00 | 74 903.00 | | 106 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 630 133.00 | 13 208 993.00 | | 14 630 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 860 485.00 | 18 090 003.00 | | 19 860 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 011 660.00 | 477 548.00 | 14.00 | 4 011 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 592.00 | 1 526.00 | | 36 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 975 068.00 | 476 022.00 | 14.00 | 3 975 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 49 197.00 | | 49 197.00 | 49 197.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 619.00 | 1 350.00 | | 103 619.00 |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 152 816.00 | 1 350.00 | 49 197.00 | 152 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 285 165.00 | 285 165.00 | | 285 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 564 286.00 | 2 564 286.00 | | 2 564 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 454.00 | 440 454.00 | | 440 454.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 904.00 | 52 904.00 | | 52 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 179.00 | 106 179.00 | | 106 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 180 554.00 | 7 858 887.00 | 2 903 137.00 | 11 180 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 232 233.00 | 1 232 233.00 | | 1 232 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 272 233.00 | 1 232 233.00 | 40 000.00 | 1 272 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 629 540.00 | 11 307 873.00 | 2 903 137.00 | 14 629 540.00 |