| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 606.00 | 9 556.00 | 25 050.00 | 34 606.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AN Terrains | 345 284.00 | 245 160.00 | 100 124.00 | 345 284.00 |
AP Constructions | 283 612.00 | 268 356.00 | 15 255.00 | 283 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 539 023.00 | 7 103 617.00 | 435 406.00 | 7 539 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 186 481.00 | 1 093 862.00 | 92 618.00 | 1 186 481.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 13 835.00 | | 13 835.00 | 13 835.00 |
BF Prêts | 148 064.00 | 99 314.00 | 48 749.00 | 148 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 667 497.00 | 8 819 867.00 | 847 629.00 | 9 667 497.00 |
BT Marchandises | 676 751.00 | | 676 751.00 | 676 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179 995.00 | | 179 995.00 | 179 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 963 901.00 | 163 344.00 | 800 557.00 | 963 901.00 |
BZ Autres créances | 7 850 389.00 | 99 256.00 | 7 751 133.00 | 7 850 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 042 854.00 | | 1 042 854.00 | 1 042 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 832.00 | | 14 832.00 | 14 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 728 725.00 | 262 600.00 | 13 466 125.00 | 13 728 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 396 222.00 | 9 082 467.00 | 14 313 755.00 | 23 396 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39.00 | | | 39.00 |
CU Autres participations | 9 835.00 | | 9 835.00 | 9 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 8 453 921.00 | 8 087 130.00 | | 8 453 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 977.00 | 366 791.00 | | 573 977.00 |
DK Provisions réglementées | 149 029.00 | 176 831.00 | | 149 029.00 |
DL TOTAL (I) | 9 218 851.00 | 8 672 676.00 | | 9 218 851.00 |
DP Provisions pour risques | 123 851.00 | 261 650.00 | | 123 851.00 |
DQ Provisions pour charges | 190 875.00 | 190 875.00 | | 190 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 314 726.00 | 452 525.00 | | 314 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 037.00 | 288 667.00 | | 243 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 344 028.00 | 126 797.00 | | 344 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 873 445.00 | 3 407 011.00 | | 2 873 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 017.00 | 321 951.00 | | 443 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 981.00 | 6 159.00 | | 13 981.00 |
EA Autres dettes | 861 639.00 | 821 980.00 | | 861 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 026.00 | 1 075.00 | | 1 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 780 177.00 | 4 973 644.00 | | 4 780 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 313 755.00 | 14 098 845.00 | | 14 313 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 436 148.00 | 4 846 846.00 | | 4 436 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 680 778.00 | 661 641.00 | 9 342 420.00 | 8 680 778.00 |
FG Production vendue services | 592 409.00 | | 592 409.00 | 592 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 273 188.00 | 661 641.00 | 9 934 829.00 | 9 273 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 268 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 204 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 138 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 290.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 123 851.00 | |
GE Autres charges | | | 31 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 532 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 735 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 476.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 67 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 845.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 783 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 796.00 | 55 299.00 | | 61 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 796.00 | 55 499.00 | | 61 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 993.00 | 71 835.00 | | 33 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 704.00 | 71 835.00 | | 44 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 091.00 | -16 335.00 | | 17 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 985.00 | 130 005.00 | | 226 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 439 433.00 | 11 422 806.00 | | 10 439 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 865 456.00 | 11 056 015.00 | | 9 865 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 573 977.00 | 366 791.00 | | 573 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 642 269.00 | | 164 013.00 | 9 642 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 345.00 | 171 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 786.00 | 9 667 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 550.00 | 141 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 891.00 | 9 354 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 870.00 | | | 143 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 254 999.00 | | 159 294.00 | 9 254 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 400.00 | | 4 719.00 | 243 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 457 257.00 | 275 636.00 | 12 341.00 | 8 457 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 106.00 | | 2 550.00 | 12 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 445 151.00 | 275 636.00 | 9 791.00 | 8 445 151.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 166 684.00 | | 67 370.00 | 166 684.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 176 832.00 | 33 994.00 | 61 796.00 | 176 832.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 452 525.00 | 123 851.00 | 261 650.00 | 452 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 684.00 | | 67 370.00 | 166 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 796 041.00 | 157 845.00 | 390 816.00 | 796 041.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 873 445.00 | 2 873 445.00 | | 2 873 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 942.00 | 158 942.00 | | 158 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 474.00 | 116 474.00 | | 116 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 891.00 | 124 891.00 | | 124 891.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 981.00 | 13 981.00 | | 13 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 861 639.00 | 861 639.00 | | 861 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
UP Prêts | 148 064.00 | | 148 064.00 | 148 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 784 708.00 | 784 708.00 | | 784 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 194.00 | 179 194.00 | | 179 194.00 |
VB T. V. A. | 339 176.00 | 339 176.00 | | 339 176.00 |
VC Groupe et associés | 7 504 830.00 | 7 504 830.00 | | 7 504 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 243 038.00 | 243 038.00 | | 243 038.00 |
VP Divers | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 716.00 | 40 716.00 | | 40 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 833.00 | 14 833.00 | | 14 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 977 228.00 | 8 829 164.00 | 148 064.00 | 8 977 228.00 |
VW T.V.A. | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 436 149.00 | 4 436 149.00 | | 4 436 149.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |