| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 827.00 | 427.00 | 1 400.00 | 1 827.00 |
AH Fonds commercial | 118 148.00 | | 118 148.00 | 118 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 388.00 | 74 695.00 | 29 693.00 | 104 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 389.00 | 210 406.00 | 191 983.00 | 402 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 700.00 | | 101 700.00 | 101 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 452.00 | 285 528.00 | 442 923.00 | 728 452.00 |
BT Marchandises | 885 158.00 | 26 692.00 | 858 466.00 | 885 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 000.00 | 6 469.00 | 460 531.00 | 467 000.00 |
BZ Autres créances | 186 390.00 | | 186 390.00 | 186 390.00 |
CF Disponibilités | 737 659.00 | | 737 659.00 | 737 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 285 127.00 | 33 162.00 | 2 251 965.00 | 2 285 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 013 579.00 | 318 690.00 | 2 694 889.00 | 3 013 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
DG Autres réserves | 713 981.00 | | | 713 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 233.00 | | | 300 233.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 714.00 | | | 1 278 714.00 |
DP Provisions pour risques | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 246.00 | | | 33 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 825.00 | | | 317 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 716.00 | | | 25 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 671.00 | | | 626 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 638.00 | | | 269 638.00 |
EA Autres dettes | 140 612.00 | | | 140 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 708.00 | | | 1 413 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 694 889.00 | | | 2 694 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 396 196.00 | | | 1 396 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 658.00 | | | 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 075.00 | | 198 543.00 | 545 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 167.00 | 728 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 167.00 | 506 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 491.00 | | 484.00 | 119 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 884.00 | | 98 059.00 | 423 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | 100 000.00 | 1 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 074.00 | 74 621.00 | 15 167.00 | 226 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122.00 | 304.00 | | 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 952.00 | 74 317.00 | 15 167.00 | 225 952.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 418.00 | 2 467.00 | 6 418.00 | 6 418.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 022.00 | 26 692.00 | 28 022.00 | 28 022.00 |
6T Sur comptes clients | 8 974.00 | 6 469.00 | 8 974.00 | 8 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 996.00 | 33 162.00 | 36 996.00 | 36 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 414.00 | 35 629.00 | 43 414.00 | 43 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 629.00 | 43 414.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 671.00 | 626 671.00 | | 626 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 033.00 | 110 033.00 | | 110 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 273.00 | 62 273.00 | | 62 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 840.00 | 39 840.00 | | 39 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 612.00 | 140 612.00 | | 140 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 700.00 | | 101 700.00 | 101 700.00 |
UX Autres créances clients | 446 601.00 | 446 601.00 | | 446 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
VB T. V. A. | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 588.00 | 15 076.00 | 17 512.00 | 32 588.00 |
VI Groupe et associés | 317 825.00 | 317 825.00 | | 317 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 412.00 | | | 12 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 326.00 | 176 326.00 | | 176 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 402.00 | 655 702.00 | 101 700.00 | 757 402.00 |
VW T.V.A. | 53 527.00 | 53 527.00 | | 53 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 991.00 | 1 370 479.00 | 17 512.00 | 1 387 991.00 |