| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 926.00 | 2 577.00 | 349.00 | 2 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 759.00 | 13 484.00 | 25 276.00 | 38 759.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 174.00 | 16 828.00 | 77 346.00 | 94 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 550.00 | | 28 550.00 | 28 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 078.00 | 15 693.00 | 101 385.00 | 117 078.00 |
BZ Autres créances | 119 658.00 | | 119 658.00 | 119 658.00 |
CF Disponibilités | 43 966.00 | | 43 966.00 | 43 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 133.00 | 15 693.00 | 295 441.00 | 311 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 308.00 | 32 521.00 | 372 787.00 | 405 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 922.00 | | | 922.00 |
DG Autres réserves | 213 944.00 | | | 213 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 929.00 | | | 22 929.00 |
DL TOTAL (I) | 248 619.00 | | | 248 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 416.00 | | | 58 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 930.00 | | | 46 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 992.00 | | | 17 992.00 |
EA Autres dettes | 829.00 | | | 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 168.00 | | | 124 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 787.00 | | | 372 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 255.00 | | | 73 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 439 564.00 | | 439 564.00 | 439 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 564.00 | | 439 564.00 | 439 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 838.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 615.00 | | | 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 615.00 | | | 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 314.00 | | | 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 860.00 | | | 449 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 931.00 | | | 426 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 929.00 | | | 22 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 391.00 | | 58 784.00 | 35 391.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 40 000.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 391.00 | | 18 784.00 | 25 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 991.00 | 6 838.00 | | 9 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 991.00 | 6 838.00 | | 9 991.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 693.00 | | | 15 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 693.00 | | | 15 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 693.00 | | | 15 693.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 930.00 | 46 930.00 | | 46 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
UX Autres créances clients | 99 259.00 | 99 259.00 | | 99 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 819.00 | | 17 819.00 | 17 819.00 |
VB T. V. A. | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VC Groupe et associés | 106 613.00 | 106 613.00 | | 106 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 363.00 | 7 450.00 | 50 913.00 | 58 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 625.00 | | | 51 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 815.00 | 218 996.00 | 17 819.00 | 236 815.00 |
VW T.V.A. | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 168.00 | 73 255.00 | 50 913.00 | 124 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
ST Autres comptes | 104 454.00 | | | 104 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 637.00 | | | 12 637.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 712.00 | | | 15 712.00 |
YT Sous‐traitance | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 377.00 | | | 61 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 779.00 | | | 38 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 382.00 | | | 67 382.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 989.00 | | | 190 989.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |