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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 710.00 | 2 596.00 | 114.00 | 2 710.00 |
AH Fonds commercial | 70 480.00 | | 70 480.00 | 70 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 786.00 | 56 833.00 | 29 953.00 | 86 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 625.00 | | 20 625.00 | 20 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 032.00 | 60 311.00 | 127 721.00 | 188 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 556.00 | | 77 556.00 | 77 556.00 |
BZ Autres créances | 45 614.00 | | 45 614.00 | 45 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 706.00 | | 54 706.00 | 54 706.00 |
CF Disponibilités | 65 699.00 | | 65 699.00 | 65 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 243 575.00 | | 243 575.00 | 243 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 608.00 | 60 311.00 | 371 297.00 | 431 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 49 768.00 | 49 768.00 | | 49 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 815.00 | 69 861.00 | | 111 815.00 |
DL TOTAL (I) | 169 968.00 | 128 013.00 | | 169 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 946.00 | 44.00 | | 25 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 189.00 | 33 115.00 | | 100 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 328.00 | 107 182.00 | | 71 328.00 |
EA Autres dettes | 3 864.00 | 1 341.00 | | 3 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 329.00 | 141 683.00 | | 201 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 297.00 | 269 697.00 | | 371 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 329.00 | 141 683.00 | | 201 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | 44.00 | | 80.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2.00 | | | 2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 649.00 | | 44 479.00 | 181 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 096.00 | 188 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 217.00 | 73 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 879.00 | 87 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 406.00 | | | 79 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 068.00 | | 29 479.00 | 90 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 175.00 | | 15 000.00 | 12 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 812.00 | 10 539.00 | 38 040.00 | 87 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 143.00 | 670.00 | 6 217.00 | 8 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 669.00 | 9 869.00 | 31 823.00 | 79 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 189.00 | 100 189.00 | | 100 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 034.00 | 15 034.00 | | 15 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 081.00 | 23 081.00 | | 23 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
UX Autres créances clients | 77 556.00 | 77 556.00 | | 77 556.00 |
VB T. V. A. | 38 078.00 | 38 078.00 | | 38 078.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 866.00 | 25 866.00 | | 25 866.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 720.00 | 129 720.00 | | 129 720.00 |
VW T.V.A. | 26 992.00 | 26 992.00 | | 26 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 329.00 | 201 329.00 | | 201 329.00 |