| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 777.00 | 296 070.00 | 4 707.00 | 300 777.00 |
AH Fonds commercial | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 433.00 | 542 587.00 | 32 847.00 | 575 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 463.00 | | 20 463.00 | 20 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 931.00 | 850 562.00 | 144 369.00 | 994 931.00 |
BT Marchandises | 35 167.00 | 31 542.00 | 3 625.00 | 35 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 444 537.00 | | 444 537.00 | 444 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 033 582.00 | 222 631.00 | 5 810 951.00 | 6 033 582.00 |
BZ Autres créances | 520 619.00 | 5 742.00 | 514 878.00 | 520 619.00 |
CF Disponibilités | 1 386 653.00 | | 1 386 653.00 | 1 386 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 890.00 | | 22 890.00 | 22 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 443 448.00 | 259 914.00 | 8 183 534.00 | 8 443 448.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 32 730.00 | | 32 730.00 | 32 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 471 110.00 | 1 110 476.00 | 8 360 633.00 | 9 471 110.00 |
CU Autres participations | 96 352.00 | 10 000.00 | 86 352.00 | 96 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 589 600.00 | 2 589 600.00 | | 2 589 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 710 555.00 | 710 555.00 | | 710 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 960.00 | 58 960.00 | | 58 960.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 274 408.00 | 274 408.00 | | 274 408.00 |
DH Report à nouveau | -1 036 779.00 | -1 019 176.00 | | -1 036 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 691.00 | -17 603.00 | | 269 691.00 |
DL TOTAL (I) | 2 866 435.00 | 2 596 744.00 | | 2 866 435.00 |
DP Provisions pour risques | 377 736.00 | 497 386.00 | | 377 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 377 736.00 | 497 386.00 | | 377 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 203.00 | 4 324.00 | | 6 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 143 764.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 676 820.00 | 4 673 952.00 | | 4 676 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 430.00 | 225 186.00 | | 249 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 885.00 | 54 395.00 | | 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 933 837.00 | 5 102 121.00 | | 4 933 837.00 |
ED (V) | 182 625.00 | 52 732.00 | | 182 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 360 633.00 | 8 248 984.00 | | 8 360 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 327 855.00 | 34 595 247.00 | 36 923 102.00 | 2 327 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 327 855.00 | 34 595 247.00 | 36 923 102.00 | 2 327 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 382 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 490 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 795 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 564 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 275 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 279 144.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 195 543.00 | |
GE Autres charges | | | 131 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 505 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 469.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 797 780.00 | 31 631 522.00 | | 37 797 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 528 089.00 | 31 649 124.00 | | 37 528 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 691.00 | -17 603.00 | | 269 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 565.00 | | 6 445.00 | 988 565.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 79.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79.00 | 116 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79.00 | 994 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 583.00 | | 5 100.00 | 297 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 088.00 | | 1 345.00 | 574 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 893.00 | | | 116 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 187.00 | 15 375.00 | | 825 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296 568.00 | 1 408.00 | | 296 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 619.00 | 13 967.00 | | 528 619.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 497 386.00 | 195 543.00 | 315 193.00 | 497 386.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 542.00 | | | 31 542.00 |
6T Sur comptes clients | | 279 144.00 | 56 513.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 742.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 542.00 | 294 885.00 | 56 513.00 | 31 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 528 928.00 | 490 428.00 | 371 706.00 | 528 928.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 474 687.00 | 371 706.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 742.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 676 820.00 | 4 676 820.00 | | 4 676 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 827.00 | 66 827.00 | | 66 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 214.00 | 125 214.00 | | 125 214.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 463.00 | 20 463.00 | | 20 463.00 |
UX Autres créances clients | 6 033 582.00 | 6 033 582.00 | | 6 033 582.00 |
VB T. V. A. | 261 965.00 | 261 965.00 | | 261 965.00 |
VC Groupe et associés | 199 381.00 | 199 381.00 | | 199 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 389.00 | 57 389.00 | | 57 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 013.00 | 53 013.00 | | 53 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 890.00 | 22 890.00 | | 22 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 597 555.00 | 6 597 555.00 | | 6 597 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 933 837.00 | 4 933 837.00 | | 4 933 837.00 |