| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
AH Fonds commercial | 32 622.00 | | 32 622.00 | 32 622.00 |
AP Constructions | 26 831.00 | 19 760.00 | 7 071.00 | 26 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 277.00 | 249 480.00 | 59 798.00 | 309 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 254.00 | 69 065.00 | 14 189.00 | 83 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 533.00 | | 10 533.00 | 10 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 050.00 | 341 646.00 | 124 403.00 | 466 050.00 |
BT Marchandises | 113 231.00 | | 113 231.00 | 113 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 798.00 | 867.00 | 94 931.00 | 95 798.00 |
BZ Autres créances | 39 301.00 | | 39 301.00 | 39 301.00 |
CF Disponibilités | 45 172.00 | | 45 172.00 | 45 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 654.00 | | 7 654.00 | 7 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 157.00 | 867.00 | 300 290.00 | 301 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 207.00 | 342 513.00 | 424 693.00 | 767 207.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 920.00 | | | 213 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
DD Réserve légale (1) | 325.00 | | | 325.00 |
DH Report à nouveau | -487.00 | | | -487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 176.00 | | | -14 176.00 |
DL TOTAL (I) | 205 942.00 | | | 205 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 637.00 | | | 55 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 850.00 | | | 19 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 293.00 | | | 75 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 561.00 | | | 54 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 751.00 | | | 218 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 693.00 | | | 424 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 753.00 | | | 188 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | | | 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 662 372.00 | 201.00 | 662 573.00 | 662 372.00 |
FG Production vendue services | 425 576.00 | 9 165.00 | 434 742.00 | 425 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 087 948.00 | 9 366.00 | 1 097 315.00 | 1 087 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 157 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 352 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 285.00 | |
GE Autres charges | | | 4 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 566.00 | | | 57 566.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | | | 23.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 974.00 | | | 12 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 951.00 | | | -12 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 035.00 | | | 1 159 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 211.00 | | | 1 173 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 176.00 | | | -14 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 358.00 | | | 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 967.00 | | 20 901.00 | 487 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 818.00 | 466 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 818.00 | 419 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 964.00 | | | 35 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 279.00 | | 16 901.00 | 445 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 723.00 | | 4 000.00 | 6 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 987.00 | 29 119.00 | 34 459.00 | 346 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 566.00 | 2 775.00 | | 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 420.00 | 26 344.00 | 34 459.00 | 346 420.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 978.00 | 285.00 | 1 396.00 | 1 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 978.00 | 285.00 | 1 396.00 | 1 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 978.00 | 285.00 | 1 396.00 | 1 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 285.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 293.00 | 75 293.00 | | 75 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 033.00 | 18 033.00 | | 18 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 936.00 | 25 936.00 | | 25 936.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 533.00 | | | 10 533.00 |
UX Autres créances clients | 93 717.00 | | | 93 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
VB T. V. A. | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 381.00 | 25 383.00 | 29 998.00 | 55 381.00 |
VI Groupe et associés | 19 850.00 | 19 850.00 | | 19 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 608.00 | | | 36 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 991.00 | | | 16 991.00 |
VP Divers | 12 438.00 | | | 12 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 287.00 | 140 673.00 | 12 614.00 | 153 287.00 |
VW T.V.A. | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 743.00 | 180 745.00 | 29 998.00 | 210 743.00 |