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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 442.00 | 40 318.00 | 5 125.00 | 45 442.00 |
AH Fonds commercial | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
AN Terrains | 406 207.00 | 56 634.00 | 349 574.00 | 406 207.00 |
AP Constructions | 8 118 119.00 | 4 916 544.00 | 3 201 575.00 | 8 118 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740 846.00 | 476 836.00 | 264 010.00 | 740 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 165 010.00 | 794 010.00 | 371 000.00 | 1 165 010.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 845.00 | | 9 845.00 | 9 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 489 188.00 | 6 284 341.00 | 4 204 846.00 | 10 489 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 130.00 | | 27 130.00 | 27 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 53 807.00 | | 53 807.00 | 53 807.00 |
CF Disponibilités | 56 999.00 | | 56 999.00 | 56 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 193.00 | | 28 193.00 | 28 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 130.00 | | 166 130.00 | 166 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 655 317.00 | 6 284 341.00 | 4 370 976.00 | 10 655 317.00 |
CU Autres participations | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 397 866.00 | | | -1 397 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 143 664.00 | -1 397 865.00 | | -1 143 664.00 |
DJ Subventions d’investissement | 306 177.00 | 318 013.00 | | 306 177.00 |
DL TOTAL (I) | -1 660 253.00 | -504 752.00 | | -1 660 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 723 376.00 | 5 151 966.00 | | 5 723 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 889.00 | 37 155.00 | | 45 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 291.00 | 69 247.00 | | 90 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 624.00 | 126 874.00 | | 171 624.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 555.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 031 229.00 | 5 390 799.00 | | 6 031 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 370 976.00 | 4 886 046.00 | | 4 370 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 238 832.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 241 403.00 | | 1 241 403.00 | 1 241 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 241 403.00 | | 1 241 403.00 | 1 241 403.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 639 651.00 | |
GE Autres charges | | | 19 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 439 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 099 688.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 410.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 162 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 584.00 | | | 13 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 420.00 | 11 836.00 | | 25 420.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 868.00 | 11 836.00 | | 18 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 305.00 | 969 866.00 | | 1 365 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 508 969.00 | 2 367 732.00 | | 2 508 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 143 664.00 | -1 397 866.00 | | -1 143 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 317 253.00 | | 136 163.00 | 10 317 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 663 553.00 | 639 651.00 | 18 863.00 | 5 663 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 313.00 | 7 937.00 | 4 932.00 | 37 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 626 240.00 | 631 715.00 | 13 931.00 | 5 626 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 723 376.00 | | 5 723 376.00 | 5 723 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 291.00 | 90 291.00 | | 90 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 257.00 | 75 257.00 | | 75 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 231.00 | 73 231.00 | | 73 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 845.00 | | 9 845.00 | 9 845.00 |
VB T. V. A. | 53 476.00 | 53 476.00 | | 53 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 643.00 | 17 643.00 | | 17 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 193.00 | 28 193.00 | | 28 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 846.00 | 82 001.00 | 9 845.00 | 91 846.00 |
VW T.V.A. | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 985 339.00 | 261 963.00 | 5 723 376.00 | 5 985 339.00 |