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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 709.00 | 38 112.00 | 597.00 | 38 709.00 |
AN Terrains | 26 986.00 | 10 217.00 | 16 769.00 | 26 986.00 |
AP Constructions | 303 806.00 | 294 138.00 | 9 668.00 | 303 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 708.00 | 40 708.00 | | 40 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 846.00 | 21 056.00 | 6 790.00 | 27 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 275.00 | 404 232.00 | 52 043.00 | 456 275.00 |
BT Marchandises | 14 759.00 | | 14 759.00 | 14 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 469.00 | | 161 469.00 | 161 469.00 |
BZ Autres créances | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CF Disponibilités | 51 532.00 | | 51 532.00 | 51 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 617.00 | | 228 617.00 | 228 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 892.00 | 404 232.00 | 280 661.00 | 684 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
CU Autres participations | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 680.00 | 71 680.00 | | 71 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 903.00 | 13 903.00 | | 13 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
DG Autres réserves | 138 135.00 | 132 712.00 | | 138 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 590.00 | 5 424.00 | | 3 590.00 |
DL TOTAL (I) | 234 477.00 | 230 887.00 | | 234 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 633.00 | 23 633.00 | | 23 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 550.00 | 16 258.00 | | 19 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 184.00 | 42 891.00 | | 46 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 661.00 | 273 778.00 | | 280 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 184.00 | 42 891.00 | | 46 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 052.00 | | 41 052.00 | 41 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 052.00 | | 41 052.00 | 41 052.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 390.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 087.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 087.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 087.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 634.00 | 957.00 | | 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 148.00 | 54 150.00 | | 41 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 558.00 | 48 726.00 | | 37 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 590.00 | 5 424.00 | | 3 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 275.00 | | | 456 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 709.00 | | | 38 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 347.00 | | | 399 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 218.00 | | | 18 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 729.00 | 10 390.00 | | 355 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 729.00 | 10 390.00 | | 355 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
UX Autres créances clients | 161 469.00 | 161 469.00 | | 161 469.00 |
VB T. V. A. | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VI Groupe et associés | 23 633.00 | 23 633.00 | | 23 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 349.00 | 168 349.00 | | 168 349.00 |
VW T.V.A. | 19 550.00 | 19 550.00 | | 19 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 184.00 | 46 184.00 | | 46 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 766.00 | 10 654.00 | | 10 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 826.00 | 2 768.00 | | 2 826.00 |
ST Autres comptes | 11 462.00 | 9 335.00 | | 11 462.00 |
YW Taxe professionnelle | 304.00 | 267.00 | | 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 070.00 | 10 921.00 | | 11 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 210.00 | 8 195.00 | | 8 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 745.00 | 2 314.00 | | 2 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 288.00 | 12 103.00 | | 14 288.00 |