| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 67 179.00 | 12 254.00 | 54 925.00 | 67 179.00 |
AP Constructions | 320 510.00 | 214 981.00 | 105 529.00 | 320 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 336 335.00 | 943 994.00 | 392 341.00 | 1 336 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 783 216.00 | 1 629 718.00 | 1 153 498.00 | 2 783 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 513 490.00 | 2 800 947.00 | 1 712 543.00 | 4 513 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 522.00 | | 9 522.00 | 9 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 494 083.00 | | 2 494 083.00 | 2 494 083.00 |
BZ Autres créances | 414 749.00 | | 414 749.00 | 414 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 585 614.00 | 41 208.00 | 1 544 406.00 | 1 585 614.00 |
CF Disponibilités | 679 098.00 | | 679 098.00 | 679 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 506.00 | | 35 506.00 | 35 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 218 572.00 | 41 208.00 | 5 177 364.00 | 5 218 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 732 062.00 | 2 842 155.00 | 6 889 907.00 | 9 732 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 2 124 488.00 | 2 065 904.00 | | 2 124 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 104.00 | 118 584.00 | | 145 104.00 |
DK Provisions réglementées | 319 380.00 | 299 582.00 | | 319 380.00 |
DL TOTAL (I) | 2 940 972.00 | 2 836 070.00 | | 2 940 972.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 924.00 | 13 924.00 | | 13 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 924.00 | 13 924.00 | | 13 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 476 911.00 | 1 336 698.00 | | 1 476 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820 687.00 | 772 485.00 | | 820 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 991 384.00 | 528 001.00 | | 991 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 724.00 | 536 109.00 | | 642 724.00 |
EA Autres dettes | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 935 011.00 | 3 176 597.00 | | 3 935 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 889 907.00 | 6 026 591.00 | | 6 889 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 986 500.00 | 2 274 180.00 | | 2 986 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 237 591.00 | | 4 237 591.00 | 4 237 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 237 591.00 | | 4 237 591.00 | 4 237 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 190 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 435 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 925 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 882 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 571 985.00 | |
GE Autres charges | | | 97 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 244 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 438.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 760.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 658.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 714.00 | 3 986.00 | | 6 714.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 478.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 501.00 | 16 538.00 | | 70 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 501.00 | 36 016.00 | | 70 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 299.00 | 103 279.00 | | 90 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 389.00 | 103 279.00 | | 90 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 888.00 | -67 263.00 | | -19 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 819.00 | 513.00 | | 26 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 554 345.00 | 3 609 790.00 | | 4 554 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 409 241.00 | 3 491 206.00 | | 4 409 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 104.00 | 118 584.00 | | 145 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 181 759.00 | 182 849.00 | | 181 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 145 183.00 | | 857 963.00 | 4 145 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 489 656.00 | 4 513 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 489 656.00 | 4 507 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 138 933.00 | | 857 963.00 | 4 138 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 621 564.00 | 571 985.00 | 392 602.00 | 2 621 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 621 564.00 | 571 985.00 | 392 602.00 | 2 621 564.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 299 582.00 | 90 299.00 | 70 501.00 | 299 582.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 924.00 | | | 13 924.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 017.00 | 25 191.00 | | 16 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 017.00 | 25 191.00 | | 16 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 523.00 | 115 490.00 | 70 501.00 | 329 523.00 |
UG ‐ Financières | | 25 191.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 299.00 | 70 501.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 991 384.00 | 991 384.00 | | 991 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 679.00 | 78 679.00 | | 78 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 956.00 | 66 956.00 | | 66 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 627.00 | 23 627.00 | | 23 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820 687.00 | 820 687.00 | | 820 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 494 083.00 | 2 494 083.00 | | 2 494 083.00 |
VB T. V. A. | 117 843.00 | 117 843.00 | | 117 843.00 |
VC Groupe et associés | 294 977.00 | 294 977.00 | | 294 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 476 645.00 | 528 134.00 | 948 511.00 | 1 476 645.00 |
VI Groupe et associés | 820 687.00 | 820 687.00 | | 820 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 633 000.00 | | | 633 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 492 803.00 | | | 492 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 158.00 | -33 158.00 | | 33 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 506.00 | 35 506.00 | | 35 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 950 588.00 | 2 944 338.00 | 6 250.00 | 2 950 588.00 |
VW T.V.A. | 440 304.00 | 440 304.00 | | 440 304.00 |