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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 950 168.00 | 811 068.00 | 139 100.00 | 950 168.00 |
AP Constructions | 527 971.00 | 413 828.00 | 114 144.00 | 527 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 567 773.00 | 3 114 078.00 | 453 695.00 | 3 567 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 048 628.00 | 4 341 689.00 | 706 938.00 | 5 048 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 634.00 | | 257 634.00 | 257 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 020 966.00 | 1 389.00 | 2 019 576.00 | 2 020 966.00 |
BZ Autres créances | 560 711.00 | | 560 711.00 | 560 711.00 |
CF Disponibilités | 1 285 004.00 | | 1 285 004.00 | 1 285 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 124 315.00 | 1 389.00 | 4 122 925.00 | 4 124 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 172 942.00 | 4 343 079.00 | 4 829 863.00 | 9 172 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
DG Autres réserves | 89 139.00 | 89 139.00 | | 89 139.00 |
DH Report à nouveau | 10.00 | 5.00 | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 017.00 | 42 957.00 | | 45 017.00 |
DK Provisions réglementées | 78 486.00 | 42 875.00 | | 78 486.00 |
DL TOTAL (I) | 235 450.00 | 197 774.00 | | 235 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 386 779.00 | 1 109 004.00 | | 2 386 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 744.00 | 80 265.00 | | 133 744.00 |
EA Autres dettes | 2 073 890.00 | 1 732 462.00 | | 2 073 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 594 413.00 | 2 921 731.00 | | 4 594 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 829 863.00 | 3 119 505.00 | | 4 829 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 112 976.00 | | 8 112 976.00 | 8 112 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 112 976.00 | | 8 112 976.00 | 8 112 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 465 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 181 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 759 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 332 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 410 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 078.00 | |
GE Autres charges | | | 58 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 173 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 586 152.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 54 301.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 543 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 171.00 | | | 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171.00 | 40 000.00 | | 171.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 782.00 | 42 875.00 | | 35 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 782.00 | 42 875.00 | | 35 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 611.00 | -2 875.00 | | -35 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 284.00 | 9 642.00 | | 9 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 813 879.00 | 7 138 331.00 | | 8 813 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 768 862.00 | 7 095 375.00 | | 8 768 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 017.00 | 42 957.00 | | 45 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 048 628.00 | | | 5 048 628.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 048 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 048 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 048 628.00 | | | 5 048 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 216 612.00 | 125 078.00 | | 4 216 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 216 612.00 | 125 078.00 | | 4 216 612.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 875.00 | 35 782.00 | 171.00 | 42 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 875.00 | 35 782.00 | 171.00 | 42 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 386 779.00 | 2 386 779.00 | | 2 386 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 053.00 | 57 053.00 | | 57 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 015.00 | 26 015.00 | | 26 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 487 755.00 | 1 487 755.00 | | 1 487 755.00 |
UX Autres créances clients | 2 020 966.00 | 2 020 966.00 | | 2 020 966.00 |
VB T. V. A. | 560 711.00 | 560 711.00 | | 560 711.00 |
VI Groupe et associés | 586 135.00 | 586 135.00 | | 586 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 581 677.00 | 2 581 677.00 | | 2 581 677.00 |
VW T.V.A. | 42 263.00 | 42 263.00 | | 42 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 594 413.00 | 4 594 413.00 | | 4 594 413.00 |