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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AP Constructions | 1 385 628.00 | 646 117.00 | 739 511.00 | 1 385 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 374.00 | 206 258.00 | 57 116.00 | 263 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 546.00 | 158 574.00 | 91 972.00 | 250 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 180.00 | | 36 180.00 | 36 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 973 116.00 | 1 021 921.00 | 951 195.00 | 1 973 116.00 |
BN En cours de production de biens | 88 511.00 | | 88 511.00 | 88 511.00 |
BT Marchandises | 2 634 081.00 | 62 539.00 | 2 571 542.00 | 2 634 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 458.00 | 6 193.00 | 537 265.00 | 543 458.00 |
BZ Autres créances | 489 234.00 | | 489 234.00 | 489 234.00 |
CF Disponibilités | 666 037.00 | | 666 037.00 | 666 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 237.00 | | 11 237.00 | 11 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 437 682.00 | 68 732.00 | 4 368 949.00 | 4 437 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 410 798.00 | 1 090 654.00 | 5 320 144.00 | 6 410 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 963 184.00 | 1 075 090.00 | | 963 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 824.00 | 88 094.00 | | 89 824.00 |
DJ Subventions d’investissement | 164 450.00 | 179 295.00 | | 164 450.00 |
DL TOTAL (I) | 2 097 457.00 | 2 222 479.00 | | 2 097 457.00 |
DP Provisions pour risques | 33 001.00 | 28 392.00 | | 33 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 001.00 | 28 392.00 | | 33 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 672.00 | 974 420.00 | | 563 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 502.00 | 732.00 | | 1 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 756.00 | 144 444.00 | | 82 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 161 739.00 | 3 513 515.00 | | 2 161 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 159.00 | 280 381.00 | | 301 159.00 |
EA Autres dettes | 48 688.00 | 65 280.00 | | 48 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 170.00 | 59 367.00 | | 30 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 189 686.00 | 5 038 139.00 | | 3 189 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 320 144.00 | 7 289 010.00 | | 5 320 144.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 715 906.00 | |
FD Production vendue biens | | | -21 257.00 | |
FG Production vendue services | | | 946 638.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 641 288.00 | |
FM Production stockée | | | 66 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 953 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 414 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 801 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -80 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 972 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 072 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 277.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 001.00 | |
GE Autres charges | | | 1 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 819 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 845.00 | 288 955.00 | | 14 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 845.00 | 288 955.00 | | 14 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 90.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 242 901.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 242 991.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 828.00 | 45 965.00 | | 14 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 813.00 | 33 008.00 | | 45 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 968 162.00 | 12 547 848.00 | | 12 968 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 878 338.00 | 12 459 754.00 | | 12 878 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 824.00 | 88 094.00 | | 89 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 962 301.00 | | 20 516.00 | 1 962 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 36 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 700.00 | 1 973 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 1 899 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 889.00 | | | 36 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 881 232.00 | | 20 516.00 | 1 881 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 180.00 | | | 44 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896 907.00 | 127 214.00 | 2 200.00 | 896 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885 934.00 | 127 214.00 | 2 200.00 | 885 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 392.00 | 33 001.00 | 28 392.00 | 28 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 161 739.00 | 2 161 739.00 | | 2 161 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 159.00 | 301 159.00 | | 301 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 688.00 | 48 688.00 | | 48 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 170.00 | 30 170.00 | | 30 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 180.00 | | 36 180.00 | 36 180.00 |
UX Autres créances clients | 536 026.00 | 536 026.00 | | 536 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
VB T. V. A. | 57 857.00 | 57 857.00 | | 57 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563 672.00 | 257 384.00 | 306 288.00 | 563 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 072.00 | | | 251 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430 891.00 | 430 891.00 | | 430 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 110.00 | 1 043 930.00 | 36 180.00 | 1 080 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 106 930.00 | 2 800 642.00 | 306 288.00 | 3 106 930.00 |