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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
AH Fonds commercial | 129 466.00 | | 129 466.00 | 129 466.00 |
AP Constructions | 64 534.00 | 56 653.00 | 7 881.00 | 64 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 428.00 | 54 843.00 | 107 585.00 | 162 428.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 223 137.00 | | 223 137.00 | 223 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 442.00 | | 32 442.00 | 32 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 239.00 | 115 327.00 | 668 912.00 | 784 239.00 |
BT Marchandises | 933 477.00 | 51 503.00 | 881 974.00 | 933 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 537 194.00 | 3 712.00 | 3 533 481.00 | 3 537 194.00 |
BZ Autres créances | 836 137.00 | | 836 137.00 | 836 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CF Disponibilités | 77 036.00 | | 77 036.00 | 77 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 386 145.00 | 55 215.00 | 5 330 930.00 | 5 386 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 170 385.00 | 170 542.00 | 5 999 842.00 | 6 170 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 223 138.00 | | | 223 138.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
CU Autres participations | 168 400.00 | | 168 400.00 | 168 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 643.00 | 14 903.00 | | 23 643.00 |
DG Autres réserves | 144 362.00 | 31 285.00 | | 144 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 819.00 | 174 806.00 | | 232 819.00 |
DL TOTAL (I) | 700 825.00 | 520 993.00 | | 700 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 189.00 | 289 916.00 | | 185 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 622 989.00 | 1 404 594.00 | | 1 622 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 965.00 | 869 819.00 | | 654 965.00 |
EA Autres dettes | 2 825 597.00 | 2 275 400.00 | | 2 825 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 299 018.00 | 4 850 007.00 | | 5 299 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 999 842.00 | 5 371 001.00 | | 5 999 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 231 318.00 | 4 759 814.00 | | 5 231 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 931.00 | 137 911.00 | | 26 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 539 646.00 | 82 986.00 | 11 622 632.00 | 11 539 646.00 |
FG Production vendue services | 74 609.00 | | 74 609.00 | 74 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 614 255.00 | 82 986.00 | 11 697 241.00 | 11 614 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 889 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 333 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -417 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 047 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 962 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 503.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 503 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 372.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141 968.00 | 37 225.00 | | 141 968.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 73 256.00 | 87 159.00 | | 73 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 398.00 | | | 62 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 011.00 | 976.00 | | 62 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 409.00 | 976.00 | | 69 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 011.00 | -976.00 | | -7 011.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 788.00 | | | 67 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 413.00 | 104 168.00 | | 72 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 956 032.00 | 10 972 576.00 | | 11 956 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 723 213.00 | 10 797 770.00 | | 11 723 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 819.00 | 174 806.00 | | 232 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 320.00 | | 355 317.00 | 436 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 398.00 | 423 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 398.00 | 784 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 916.00 | | | 132 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 764.00 | | 112 580.00 | 114 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 640.00 | | 242 737.00 | 188 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 985.00 | 17 342.00 | | 97 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 536.00 | 17 342.00 | | 94 536.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 000.00 | 51 503.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 712.00 | 51 503.00 | 50 000.00 | 53 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 712.00 | 51 503.00 | 50 000.00 | 53 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 503.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 622 989.00 | 1 622 989.00 | | 1 622 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 328.00 | 165 328.00 | | 165 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 416.00 | 103 416.00 | | 103 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 825 597.00 | 2 825 597.00 | | 2 825 597.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 223 137.00 | 223 137.00 | | 223 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 442.00 | | | 32 442.00 |
UX Autres créances clients | 3 532 754.00 | | | 3 532 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
VB T. V. A. | 193 239.00 | | | 193 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 248.00 | 29 248.00 | | 29 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 941.00 | 88 241.00 | 67 700.00 | 155 941.00 |
VI Groupe et associés | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 321.00 | | | 77 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 154.00 | | | 72 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 963.00 | | | 49 963.00 |
VP Divers | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 786.00 | 18 786.00 | | 18 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587 253.00 | | | 587 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 631 113.00 | 4 594 231.00 | 36 882.00 | 4 631 113.00 |
VW T.V.A. | 367 436.00 | 367 436.00 | | 367 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 299 018.00 | 5 231 318.00 | 67 700.00 | 5 299 018.00 |