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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 155.00 | 62 860.00 | 2 295.00 | 65 155.00 |
AH Fonds commercial | 599 970.00 | 44 972.00 | 554 997.00 | 599 970.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 923.00 | 41 923.00 | | 41 923.00 |
AN Terrains | 30 949.00 | | 30 949.00 | 30 949.00 |
AP Constructions | 1 601 176.00 | 1 110 882.00 | 490 294.00 | 1 601 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 877 808.00 | 668 403.00 | 209 405.00 | 877 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 150 807.00 | 2 827 192.00 | 323 614.00 | 3 150 807.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 987 077.00 | 4 813 233.00 | 3 173 844.00 | 7 987 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 284 368.00 | | 284 368.00 | 284 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 313 849.00 | 140 734.00 | 7 173 115.00 | 7 313 849.00 |
BZ Autres créances | 6 882 735.00 | | 6 882 735.00 | 6 882 735.00 |
CF Disponibilités | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 891.00 | | 43 891.00 | 43 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 528 104.00 | 140 734.00 | 14 387 370.00 | 14 528 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 515 181.00 | 4 953 967.00 | 17 561 214.00 | 22 515 181.00 |
CU Autres participations | 1 610 374.00 | 57 000.00 | 1 553 374.00 | 1 610 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 607 200.00 | 607 200.00 | | 607 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DH Report à nouveau | 69 740.00 | 242 186.00 | | 69 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 294 327.00 | 1 725 054.00 | | 2 294 327.00 |
DK Provisions réglementées | 60 581.00 | 99 047.00 | | 60 581.00 |
DL TOTAL (I) | 3 092 880.00 | 2 734 520.00 | | 3 092 880.00 |
DP Provisions pour risques | 693 565.00 | 908 872.00 | | 693 565.00 |
DQ Provisions pour charges | 966 547.00 | 956 630.00 | | 966 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 660 112.00 | 1 865 502.00 | | 1 660 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 027.00 | 9 144.00 | | 6 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 505.00 | 19 705.00 | | 20 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 902 602.00 | 5 911 243.00 | | 5 902 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 225 538.00 | 5 123 705.00 | | 5 225 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 155.00 | 34 131.00 | | 33 155.00 |
EA Autres dettes | 1 620 395.00 | 1 934 551.00 | | 1 620 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 808 221.00 | 13 032 478.00 | | 12 808 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 561 214.00 | 17 632 500.00 | | 17 561 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
FG Production vendue services | 76 735 104.00 | | 76 735 104.00 | 76 735 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 738 239.00 | | 76 738 239.00 | 76 738 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 139 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 722 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 111 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 680 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 051 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 149 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 476.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 122 031.00 | |
GE Autres charges | | | 226 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 396 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 743 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 443 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 911.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453 803.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 424 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 167 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 650.00 | 2 885.00 | | 24 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 500.00 | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 178 694.00 | 55 044.00 | | 178 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 761.00 | 58 429.00 | | 203 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 938.00 | 1 060.00 | | 7 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 693.00 | 125 509.00 | | 7 693.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 228.00 | 13 542.00 | | 10 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 859.00 | 140 111.00 | | 25 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177 902.00 | -81 682.00 | | 177 902.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 452 863.00 | 520 849.00 | | 452 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 597 975.00 | 744 623.00 | | 597 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 797 097.00 | 72 368 512.00 | | 77 797 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 502 770.00 | 70 643 458.00 | | 75 502 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 294 327.00 | 1 725 054.00 | | 2 294 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 203.00 | | 65.00 | 3 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | 22.00 | 1 562.00 | 22.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -50.00 | 3 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 134.00 | -72.00 | 1 064.00 | 134.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 566.00 | | -9.00 | 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 053.00 | | 73.00 | 1 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 865.00 | 122.00 | 97.00 | 1 865.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 865.00 | 122.00 | 97.00 | 1 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 865.00 | 122.00 | 97.00 | 1 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 903 000.00 | 5 903 000.00 | | 5 903 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 936 000.00 | 5 936 000.00 | | 5 936 000.00 |