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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 214.00 | 20 008.00 | 37 205.00 | 57 214.00 |
BF Prêts | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 561.00 | 20 008.00 | 64 553.00 | 84 561.00 |
BT Marchandises | 461 375.00 | | 461 375.00 | 461 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 993 464.00 | | 993 464.00 | 993 464.00 |
BZ Autres créances | 588 264.00 | | 588 264.00 | 588 264.00 |
CF Disponibilités | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 258.00 | | 27 258.00 | 27 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 070 708.00 | | 2 070 708.00 | 2 070 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 270.00 | 20 008.00 | 2 135 262.00 | 2 155 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 800.00 | 125 800.00 | | 125 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 579.00 | 12 579.00 | | 12 579.00 |
DH Report à nouveau | 412 678.00 | 546 718.00 | | 412 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -476 952.00 | 55 959.00 | | -476 952.00 |
DL TOTAL (I) | 74 105.00 | 741 058.00 | | 74 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 231.00 | 525 592.00 | | 570 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 724.00 | 1 252 155.00 | | 1 179 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 247.00 | 88 068.00 | | 106 247.00 |
EA Autres dettes | 65 143.00 | 17 155.00 | | 65 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 809.00 | 12 132.00 | | 139 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 061 156.00 | 1 895 102.00 | | 2 061 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 135 262.00 | 2 636 160.00 | | 2 135 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 428.00 | | 18 297.00 | 71 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 163.00 | | 2 347.00 | 5 163.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 163.00 | | 84 561.00 | 5 163.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 917.00 | | 18 297.00 | 38 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 533.00 | 8 474.00 | | 11 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 533.00 | 8 474.00 | | 11 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 724.00 | 1 179 724.00 | | 1 179 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 430.00 | 25 430.00 | | 25 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 953.00 | 46 953.00 | | 46 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 143.00 | 65 143.00 | | 65 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 809.00 | 139 809.00 | | 139 809.00 |
UP Prêts | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
UX Autres créances clients | 993 464.00 | 993 464.00 | | 993 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 108 708.00 | 108 708.00 | | 108 708.00 |
VC Groupe et associés | 355 000.00 | 355 000.00 | | 355 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 724.00 | 80 724.00 | | 80 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 507.00 | 78 462.00 | 411 044.00 | 489 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 431.00 | | | 37 431.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 699.00 | 122 699.00 | | 122 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 258.00 | 27 258.00 | | 27 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 611 334.00 | 1 611 334.00 | | 1 611 334.00 |
VW T.V.A. | 29 329.00 | 29 329.00 | | 29 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 061 156.00 | 1 650 111.00 | 411 044.00 | 2 061 156.00 |