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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 322.00 | 24 445.00 | 877.00 | 25 322.00 |
AH Fonds commercial | 554 914.00 | | 554 914.00 | 554 914.00 |
AP Constructions | 59 579.00 | 48 374.00 | 11 205.00 | 59 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 920.00 | 541 010.00 | 100 910.00 | 641 920.00 |
AX Avances et acomptes | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 463 577.00 | | 2 463 577.00 | 2 463 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 981.00 | | 61 981.00 | 61 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 811 174.00 | 613 829.00 | 3 197 345.00 | 3 811 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 062.00 | | 219 062.00 | 219 062.00 |
BZ Autres créances | 76 169.00 | | 76 169.00 | 76 169.00 |
CF Disponibilités | 33 848 926.00 | | 33 848 926.00 | 33 848 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 146 156.00 | | 34 146 156.00 | 34 146 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 957 330.00 | 613 829.00 | 37 343 501.00 | 37 957 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 469 249.00 | 468 333.00 | | 469 249.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 519 182.00 | 2 519 182.00 | | 2 519 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 381.00 | | | 33 381.00 |
DG Autres réserves | 102 542.00 | | | 102 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 772 626.00 | 667 622.00 | | 772 626.00 |
DL TOTAL (I) | 3 896 981.00 | 3 655 137.00 | | 3 896 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 299.00 | 1 025 704.00 | | 538 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 802.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 636.00 | 8 679.00 | | 13 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 288.00 | 634 956.00 | | 402 288.00 |
EA Autres dettes | 32 492 297.00 | 17 198 209.00 | | 32 492 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 446 520.00 | 18 877 351.00 | | 33 446 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 343 501.00 | 22 532 488.00 | | 37 343 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 998 251.00 | 17 869 500.00 | | 32 998 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 786 040.00 | | 2 530 729.00 | 3 786 040.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 045 574.00 | | | 3 045 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 122.00 | | 66 515.00 | 679 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 344.00 | | 2 464 214.00 | 61 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 362.00 | 35 484.00 | 42 017.00 | 620 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 725.00 | 480.00 | 1 760.00 | 25 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 638.00 | 35 004.00 | 40 257.00 | 594 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 636.00 | 13 636.00 | | 13 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 437.00 | 82 437.00 | | 82 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 588.00 | 175 588.00 | | 175 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 492 297.00 | 32 492 297.00 | | 32 492 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 981.00 | | 61 981.00 | 61 981.00 |
UX Autres créances clients | 219 062.00 | 219 062.00 | | 219 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 299.00 | 90 029.00 | 447 622.00 | 538 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 521 706.00 | | | 521 706.00 |
VP Divers | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 090.00 | 43 090.00 | | 43 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 510.00 | 67 510.00 | | 67 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 211.00 | 297 230.00 | 61 981.00 | 359 211.00 |
VW T.V.A. | 91 225.00 | 91 225.00 | | 91 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 446 520.00 | 32 998 251.00 | 447 622.00 | 33 446 520.00 |