| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 310.00 | 625.00 | 685.00 | 1 310.00 |
AH Fonds commercial | 610 905.00 | | 610 905.00 | 610 905.00 |
AP Constructions | 86 600.00 | 44 566.00 | 42 034.00 | 86 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533.00 | 139.00 | 394.00 | 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 592.00 | 79 296.00 | 58 296.00 | 137 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 819.00 | 124 625.00 | 716 194.00 | 840 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 880.00 | | 67 880.00 | 67 880.00 |
BZ Autres créances | 820 303.00 | | 820 303.00 | 820 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 519 638.00 | | 2 519 638.00 | 2 519 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 413 171.00 | | 3 413 171.00 | 3 413 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 253 990.00 | 124 625.00 | 4 129 365.00 | 4 253 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 406 477.00 | 296 623.00 | | 406 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 078.00 | 109 854.00 | | 63 078.00 |
DL TOTAL (I) | 478 107.00 | 415 029.00 | | 478 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 047.00 | 956 912.00 | | 861 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 256.00 | 229 778.00 | | 220 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 939.00 | 131 549.00 | | 90 939.00 |
EA Autres dettes | 2 479 016.00 | 2 139 538.00 | | 2 479 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 651 258.00 | 3 457 776.00 | | 3 651 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 129 365.00 | 3 872 806.00 | | 4 129 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 887 650.00 | 2 596 729.00 | | 2 887 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 489 110.00 | | 1 489 110.00 | 1 489 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 489 110.00 | | 1 489 110.00 | 1 489 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 491 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 276.00 | |
GE Autres charges | | | 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 644.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 44.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 775.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 5 667.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 8 441.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | | | 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430.00 | | | 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 403.00 | 8 441.00 | | 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 292.00 | 42 695.00 | | 22 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 498 301.00 | 1 534 354.00 | | 1 498 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 223.00 | 1 424 500.00 | | 1 435 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 078.00 | 109 854.00 | | 63 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 891.00 | 4 281.00 | | 3 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 606.00 | | 3 434.00 | 838 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 221.00 | 840 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 612 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 221.00 | 224 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612 215.00 | | | 612 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 511.00 | | 3 434.00 | 222 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 571.00 | 23 276.00 | 1 221.00 | 102 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188.00 | 437.00 | | 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 383.00 | 22 839.00 | 1 221.00 | 102 383.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 256.00 | 220 256.00 | | 220 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 513.00 | 23 513.00 | | 23 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 367.00 | 34 367.00 | | 34 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 479 016.00 | 2 479 016.00 | | 2 479 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
UX Autres créances clients | 67 880.00 | 67 880.00 | | 67 880.00 |
VB T. V. A. | 36 166.00 | 36 166.00 | | 36 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 861 047.00 | 97 439.00 | 406 023.00 | 861 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 865.00 | | | 95 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
VP Divers | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 770 472.00 | 770 472.00 | | 770 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 413.00 | 897 413.00 | | 897 413.00 |
VW T.V.A. | 24 866.00 | 24 866.00 | | 24 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 651 258.00 | 2 887 650.00 | 406 023.00 | 3 651 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 704.00 | 13 095.00 | | 8 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 667.00 | 57 015.00 | | 1 667.00 |
ST Autres comptes | 207 499.00 | 236 122.00 | | 207 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 095.00 | 54 703.00 | | 76 095.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 423.00 | 2 561.00 | | 1 423.00 |
YT Sous‐traitance | 297 896.00 | 245 779.00 | | 297 896.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 83 718.00 | 2 044.00 | | 83 718.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 431.00 | 3 384.00 | | 38 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 135.00 | 16 479.00 | | 47 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 292 495.00 | 299 187.00 | | 292 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 373.00 | 97 554.00 | | 111 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 666 877.00 | 595 663.00 | | 666 877.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |