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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 239.00 | 60 239.00 | | 60 239.00 |
AN Terrains | 1 809 358.00 | 290 118.00 | 1 519 240.00 | 1 809 358.00 |
AP Constructions | 1 446 819.00 | 1 142 302.00 | 304 518.00 | 1 446 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 790 189.00 | 25 212 040.00 | 6 578 148.00 | 31 790 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 560.00 | 115 218.00 | 64 342.00 | 179 560.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 456 169.00 | | 1 456 169.00 | 1 456 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 742 458.00 | 26 819 917.00 | 9 922 541.00 | 36 742 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 710.00 | | 13 710.00 | 13 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 048 068.00 | | 1 048 068.00 | 1 048 068.00 |
BZ Autres créances | 241 168.00 | | 241 168.00 | 241 168.00 |
CF Disponibilités | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 149.00 | | 7 149.00 | 7 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 906.00 | | 1 310 906.00 | 1 310 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 053 364.00 | 26 819 917.00 | 11 233 447.00 | 38 053 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 275 509.00 | 4 391 469.00 | | 4 275 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 321.00 | -115 960.00 | | 486 321.00 |
DL TOTAL (I) | 5 278 830.00 | 4 792 509.00 | | 5 278 830.00 |
DQ Provisions pour charges | 167 929.00 | 170 929.00 | | 167 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 929.00 | 170 929.00 | | 167 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 918 671.00 | 4 632 950.00 | | 3 918 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 846.00 | 811 807.00 | | 799 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 931.00 | 3 883.00 | | 134 931.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 331 950.00 | 350 394.00 | | 331 950.00 |
EA Autres dettes | 519.00 | 2 293.00 | | 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 772.00 | 130 421.00 | | 100 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 786 688.00 | 6 431 748.00 | | 5 786 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 233 447.00 | 11 395 186.00 | | 11 233 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 937 012.00 | | 4 937 012.00 | 4 937 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 937 012.00 | | 4 937 012.00 | 4 937 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 964 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 501 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 633 899.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 200.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 291 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 672 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 641 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 109.00 | 3 226.00 | | 22 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 109.00 | 3 226.00 | | 22 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 109.00 | -3 226.00 | | -22 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 531.00 | | | 133 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 964 216.00 | 4 592 217.00 | | 4 964 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 477 895.00 | 4 708 177.00 | | 4 477 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 321.00 | -115 960.00 | | 486 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 147 323.00 | | 2 085 383.00 | 36 147 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 873 226.00 | 617 023.00 | 36 742 458.00 | 873 226.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 845.00 | 60 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 873 226.00 | 610 178.00 | 36 682 095.00 | 873 226.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 084.00 | | | 67 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 080 116.00 | | 2 085 383.00 | 36 080 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124.00 | | | 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 780 932.00 | 1 640 743.00 | 601 758.00 | 25 780 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 084.00 | | 6 845.00 | 67 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 713 848.00 | 1 640 743.00 | 594 914.00 | 25 713 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 929.00 | 24 200.00 | 27 200.00 | 170 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 929.00 | 24 200.00 | 27 200.00 | 170 929.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799 846.00 | 799 846.00 | | 799 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133 531.00 | 133 531.00 | | 133 531.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 331 950.00 | 331 950.00 | | 331 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 772.00 | 29 181.00 | 71 591.00 | 100 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UX Autres créances clients | 1 048 068.00 | 1 048 068.00 | | 1 048 068.00 |
VB T. V. A. | 184 454.00 | 184 454.00 | | 184 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 882 730.00 | 882 730.00 | | 882 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 035 941.00 | 1 022 482.00 | 1 796 123.00 | 3 035 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 454 059.00 | | | 1 454 059.00 |
VP Divers | 39 527.00 | 39 527.00 | | 39 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 186.00 | 17 186.00 | | 17 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 508.00 | 1 296 508.00 | | 1 296 508.00 |
VW T.V.A. | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 786 688.00 | 3 701 638.00 | 1 867 714.00 | 5 786 688.00 |