| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 186.00 | 2 179.00 | 3 007.00 | 5 186.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 597.00 | 11 559.00 | 38.00 | 11 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 793.00 | 33 805.00 | 17 987.00 | 51 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 076.00 | 47 543.00 | 133 533.00 | 181 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 210.00 | | 12 210.00 | 12 210.00 |
BZ Autres créances | 693 432.00 | | 693 432.00 | 693 432.00 |
CF Disponibilités | 161 662.00 | | 161 662.00 | 161 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 541.00 | | 868 541.00 | 868 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 617.00 | 47 543.00 | 1 002 074.00 | 1 049 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 750.00 | 30 689.00 | | 1 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 273.00 | 46 062.00 | | 13 273.00 |
DL TOTAL (I) | 239 806.00 | 301 533.00 | | 239 806.00 |
DP Provisions pour risques | 4 985.00 | 7 088.00 | | 4 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 985.00 | 7 088.00 | | 4 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 672.00 | 517 348.00 | | 457 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 013.00 | 173 281.00 | | 269 013.00 |
EA Autres dettes | 30 598.00 | 433.00 | | 30 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 677.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 757 283.00 | 708 739.00 | | 757 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 074.00 | 1 017 360.00 | | 1 002 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 283.00 | 708 739.00 | | 757 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 615 962.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 615 962.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 623 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -84.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 479 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 563 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 523.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 985.00 | |
GE Autres charges | | | 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 602 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 959.00 | 11 428.00 | | 1 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 959.00 | 11 428.00 | | 1 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 959.00 | -11 428.00 | | -1 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 752.00 | 14 088.00 | | 5 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 623 062.00 | 1 801 876.00 | | 2 623 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 609 789.00 | 1 755 814.00 | | 2 609 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 273.00 | 46 062.00 | | 13 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 211.00 | | 12 640.00 | 171 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 775.00 | 32 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 775.00 | 181 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 186.00 | | | 85 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 750.00 | | 12 640.00 | 50 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 275.00 | | | 35 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 020.00 | 7 523.00 | 47 543.00 | 40 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 1 729.00 | 2 179.00 | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 570.00 | 5 795.00 | 45 364.00 | 39 570.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 672.00 | 457 672.00 | | 457 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 536.00 | 27 536.00 | | 27 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 788.00 | 90 788.00 | | 90 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 598.00 | 30 598.00 | | 30 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
UX Autres créances clients | 590 672.00 | 590 672.00 | | 590 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VB T. V. A. | 28 098.00 | 28 098.00 | | 28 098.00 |
VC Groupe et associés | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 362.00 | 54 362.00 | | 54 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 169.00 | 694 669.00 | 32 500.00 | 727 169.00 |
VW T.V.A. | 144 233.00 | 144 233.00 | | 144 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 283.00 | 757 283.00 | | 757 283.00 |