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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 710.00 | 20 189.00 | 9 521.00 | 29 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 900.00 | 58 900.00 | | 58 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 969.00 | 158 861.00 | 71 108.00 | 229 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 750.00 | | 50 750.00 | 50 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 830.00 | 237 950.00 | 133 879.00 | 371 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 057.00 | | 7 057.00 | 7 057.00 |
BT Marchandises | 1 454 578.00 | 204 931.00 | 1 249 647.00 | 1 454 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 005 538.00 | | 1 005 538.00 | 1 005 538.00 |
BZ Autres créances | 2 751 875.00 | | 2 751 875.00 | 2 751 875.00 |
CF Disponibilités | 324 022.00 | | 324 022.00 | 324 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255 176.00 | | 255 176.00 | 255 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 798 249.00 | 204 931.00 | 5 593 317.00 | 5 798 249.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 170 083.00 | 442 882.00 | 5 727 200.00 | 6 170 083.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 572 896.00 | | | 2 572 896.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 523 651.00 | | | 2 523 651.00 |
DH Report à nouveau | -113 555.00 | | | -113 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 639.00 | | | -79 639.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
DL TOTAL (I) | 2 511 103.00 | | | 2 511 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 174.00 | | | 619 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 857 726.00 | | | 857 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 773.00 | | | 588 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 691.00 | | | 272 691.00 |
EA Autres dettes | 870 266.00 | | | 870 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 216 067.00 | | | 3 216 067.00 |
ED (V) | 29.00 | | | 29.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 727 200.00 | | | 5 727 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 349 653.00 | | | 2 349 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 302 361.00 | 65 436.00 | 6 367 797.00 | 6 302 361.00 |
FG Production vendue services | 67 026.00 | 90 740.00 | 157 767.00 | 67 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 369 387.00 | 156 177.00 | 6 525 564.00 | 6 369 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 592 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 555 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 331 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 280.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 776 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 631.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 139.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 282.00 | | | 48 282.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152 045.00 | | | 152 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 753.00 | | | 42 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 798.00 | | | 194 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 436.00 | | | 75 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 236.00 | | | 46 236.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 973.00 | | | 121 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 825.00 | | | 72 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 460.00 | | | -6 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 836 306.00 | | | 6 836 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 915 945.00 | | | 6 915 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 639.00 | | | -79 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 008.00 | | | 40 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 027.00 | | 102 504.00 | 401 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 701.00 | 371 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 52 138.00 | 29 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 563.00 | 288 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 849.00 | | | 81 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 524.00 | | 100 909.00 | 267 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 655.00 | | 1 595.00 | 51 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 354.00 | 37 062.00 | 85 465.00 | 286 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 493.00 | 5 834.00 | 52 138.00 | 66 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 860.00 | 31 228.00 | 33 327.00 | 219 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 512 282.00 | 504 804.00 | | 512 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 773.00 | 588 773.00 | | 588 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 215 711.00 | 890 631.00 | 325 080.00 | 1 215 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 750.00 | | 50 750.00 | 50 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 005 539.00 | 1 005 539.00 | | 1 005 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 174.00 | 85 317.00 | 533 857.00 | 619 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 409.00 | | | 21 409.00 |
VP Divers | 2 751 875.00 | 178 979.00 | 2 572 896.00 | 2 751 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272 692.00 | 272 692.00 | | 272 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 176.00 | 255 176.00 | | 255 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 063 340.00 | 1 439 694.00 | 2 623 646.00 | 4 063 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 216 068.00 | 2 349 653.00 | 858 937.00 | 3 216 068.00 |