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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 689.00 | 25 689.00 | | 25 689.00 |
AN Terrains | 170 344.00 | | 170 344.00 | 170 344.00 |
AP Constructions | 976 303.00 | 510 426.00 | 465 876.00 | 976 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 723.00 | 544 501.00 | 636 221.00 | 1 180 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 788.00 | 25 833.00 | 18 954.00 | 44 788.00 |
BZ Autres créances | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
CF Disponibilités | 45 089.00 | | 45 089.00 | 45 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 506.00 | 25 833.00 | 71 672.00 | 97 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 229.00 | 570 335.00 | 707 894.00 | 1 278 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 693.00 | | | 167 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
DG Autres réserves | 421 074.00 | | | 421 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 260.00 | | | -18 260.00 |
DL TOTAL (I) | 587 277.00 | | | 587 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 179.00 | | | 48 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 388.00 | | | 44 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 155.00 | | | 12 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 616.00 | | | 120 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 894.00 | | | 707 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 449.00 | | | 72 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 177.00 | | 137 177.00 | 137 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 177.00 | | 137 177.00 | 137 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 840.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 481.00 | | | 13 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 667.00 | | | 150 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 928.00 | | | 168 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 260.00 | | | -18 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 449.00 | | 15 273.00 | 1 165 449.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 689.00 | | | 25 689.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 180 723.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 155 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 139 759.00 | | 15 273.00 | 1 139 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 661.00 | 37 840.00 | | 506 661.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 689.00 | | | 25 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 971.00 | 37 840.00 | | 480 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 833.00 | | | 25 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 833.00 | | | 25 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 833.00 | | | 25 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 096.00 | 40 096.00 | | 40 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |
UX Autres créances clients | 13 787.00 | 13 787.00 | | 13 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VB T. V. A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 179.00 | 11.00 | 40 000.00 | 48 179.00 |
VI Groupe et associés | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 004.00 | | | 14 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 712.00 | 51 712.00 | | 51 712.00 |
VW T.V.A. | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 616.00 | 72 449.00 | 40 000.00 | 120 616.00 |