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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 082.00 | 4 653.00 | 2 429.00 | 7 082.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 158.00 | 34 779.00 | 8 379.00 | 43 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 201.00 | 40 911.00 | 54 290.00 | 95 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 419.00 | | 11 419.00 | 11 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 818.00 | 80 343.00 | 89 475.00 | 169 818.00 |
BT Marchandises | 551 584.00 | | 551 584.00 | 551 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 286.00 | | 93 286.00 | 93 286.00 |
BZ Autres créances | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
CF Disponibilités | 1 029 814.00 | | 1 029 814.00 | 1 029 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 680 976.00 | | 1 680 976.00 | 1 680 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 794.00 | 80 343.00 | 1 770 451.00 | 1 850 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 1 503 115.00 | 1 474 217.00 | | 1 503 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 936.00 | 28 899.00 | | 63 936.00 |
DL TOTAL (I) | 1 588 171.00 | 1 524 235.00 | | 1 588 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339.00 | 262.00 | | 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 570.00 | 66 467.00 | | 100 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 372.00 | 59 505.00 | | 81 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 281.00 | 126 234.00 | | 182 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 451.00 | 1 650 470.00 | | 1 770 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 172 449.00 | | 1 172 449.00 | 1 172 449.00 |
FG Production vendue services | 36 904.00 | | 36 904.00 | 36 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 209 353.00 | | 1 209 353.00 | 1 209 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 809 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 036.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 453.00 | 144.00 | | 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 453.00 | 144.00 | | 30 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 77.00 | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 259.00 | 77.00 | | 4 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 194.00 | 67.00 | | 26 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 289.00 | 7 590.00 | | 19 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 224.00 | 1 006 756.00 | | 1 249 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 288.00 | 977 858.00 | | 1 185 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 936.00 | 28 899.00 | | 63 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 781.00 | | 45 795.00 | 168 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 758.00 | 169 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 758.00 | 138 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 040.00 | | | 20 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 322.00 | | 45 795.00 | 137 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 837.00 | 25 036.00 | 40 530.00 | 95 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 764.00 | 1 889.00 | | 2 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 073.00 | 23 148.00 | 40 530.00 | 93 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 570.00 | 100 570.00 | | 100 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 451.00 | 27 451.00 | | 27 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 158.00 | 22 158.00 | | 22 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 419.00 | | 11 419.00 | 11 419.00 |
UX Autres créances clients | 93 286.00 | 93 286.00 | | 93 286.00 |
VB T. V. A. | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 997.00 | 99 578.00 | 11 419.00 | 110 997.00 |
VW T.V.A. | 17 122.00 | 17 122.00 | | 17 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 280.00 | 182 280.00 | | 182 280.00 |