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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 447.00 | 39 447.00 | | 39 447.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 614.00 | 10 608.00 | 3 006.00 | 13 614.00 |
AN Terrains | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 767 888.00 | 738 443.00 | 29 446.00 | 767 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 899 313.00 | 1 517 954.00 | 381 358.00 | 1 899 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 061 877.00 | 761 838.00 | 300 039.00 | 1 061 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 890 179.00 | 3 068 290.00 | 821 889.00 | 3 890 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 302.00 | | 100 302.00 | 100 302.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 731.00 | | 11 731.00 | 11 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 406 716.00 | 5 302.00 | 1 401 414.00 | 1 406 716.00 |
BZ Autres créances | 204 788.00 | | 204 788.00 | 204 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 727 313.00 | 42 155.00 | 1 685 158.00 | 1 727 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 767.00 | | 16 767.00 | 16 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 867 617.00 | 47 457.00 | 3 820 160.00 | 3 867 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 757 797.00 | 3 115 747.00 | 4 642 050.00 | 7 757 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 474 691.00 | 474 691.00 | | 474 691.00 |
DH Report à nouveau | 1 768 717.00 | 1 559 154.00 | | 1 768 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 191.00 | 209 563.00 | | -229 191.00 |
DL TOTAL (I) | 2 102 217.00 | 2 331 408.00 | | 2 102 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 382.00 | 486 798.00 | | 325 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 508.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 667 832.00 | 1 850 322.00 | | 1 667 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 008.00 | 521 296.00 | | 485 008.00 |
EA Autres dettes | 61 601.00 | 80 508.00 | | 61 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 539 832.00 | 2 939 430.00 | | 2 539 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 642 050.00 | 5 270 839.00 | | 4 642 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 374 828.00 | 2 939 430.00 | | 2 374 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 849 342.00 | | 107 307.00 | 3 849 342.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 171.00 | | 890.00 | 52 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 795 845.00 | | 106 417.00 | 3 795 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 860 223.00 | 258 794.00 | 50 727.00 | 2 860 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 140.00 | 2 915.00 | | 47 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 813 083.00 | 255 879.00 | 50 727.00 | 2 813 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 283.00 | 2 148.00 | 129.00 | 3 283.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 206.00 | 29 949.00 | | 12 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 489.00 | 32 096.00 | 129.00 | 15 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 489.00 | 32 096.00 | 129.00 | 15 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 667 832.00 | 1 667 832.00 | | 1 667 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 064.00 | 134 064.00 | | 134 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 133.00 | 92 133.00 | | 92 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 601.00 | 61 601.00 | | 61 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
UX Autres créances clients | 1 395 990.00 | 1 395 990.00 | | 1 395 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
VB T. V. A. | 87 453.00 | 87 453.00 | | 87 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 394.00 | 154 390.00 | 165 004.00 | 319 394.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 811.00 | | | 161 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 574.00 | 83 574.00 | | 83 574.00 |
VP Divers | 15 738.00 | 15 738.00 | | 15 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 869.00 | 26 869.00 | | 26 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 767.00 | 16 767.00 | | 16 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 629 598.00 | 1 629 598.00 | | 1 629 598.00 |
VW T.V.A. | 231 943.00 | 231 943.00 | | 231 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 539 832.00 | 2 374 828.00 | 165 004.00 | 2 539 832.00 |