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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 614.00 | 77 614.00 | | 77 614.00 |
AN Terrains | 147 931.00 | | 147 931.00 | 147 931.00 |
AP Constructions | 2 927 164.00 | 2 241 094.00 | 686 069.00 | 2 927 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 610.00 | 220 124.00 | 38 486.00 | 258 610.00 |
BF Prêts | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 883 139.00 | 2 538 833.00 | 4 344 305.00 | 6 883 139.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 344 471.00 | 25 561.00 | 318 909.00 | 344 471.00 |
BZ Autres créances | 1 741 060.00 | 56 267.00 | 1 684 793.00 | 1 741 060.00 |
CF Disponibilités | 552 661.00 | | 552 661.00 | 552 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 767.00 | | 26 767.00 | 26 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 664 961.00 | 81 829.00 | 2 583 132.00 | 2 664 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 548 100.00 | 2 620 663.00 | 6 927 437.00 | 9 548 100.00 |
CU Autres participations | 3 461 110.00 | | 3 461 110.00 | 3 461 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 232 429.00 | 479 033.00 | | 232 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 200.00 | 553 396.00 | | 488 200.00 |
DK Provisions réglementées | 195 014.00 | 213 846.00 | | 195 014.00 |
DL TOTAL (I) | 2 015 644.00 | 2 346 276.00 | | 2 015 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 156 134.00 | 2 726 786.00 | | 2 156 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 007 655.00 | 799 799.00 | | 1 007 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 224.00 | 502 621.00 | | 1 035 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 318.00 | 561 224.00 | | 148 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 548 354.00 | 548 344.00 | | 548 354.00 |
EA Autres dettes | 338.00 | 3 550.00 | | 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 766.00 | 2 229 483.00 | | 15 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 911 792.00 | 7 371 811.00 | | 4 911 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 927 437.00 | 9 718 087.00 | | 6 927 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 319 938.00 | 5 238 343.00 | | 3 319 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 862 919.00 | | 3 862 919.00 | 3 862 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 862 919.00 | | 3 862 919.00 | 3 862 919.00 |
FM Production stockée | | | -1 648 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 259 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 745 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 343.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 980 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 266 771.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 209.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 831.00 | 18 831.00 | | 18 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 831.00 | 18 831.00 | | 18 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 855.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | 588 681.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | 589 536.00 | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 740.00 | -570 705.00 | | 18 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 392.00 | 391 510.00 | | 70 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 573 930.00 | 3 958 060.00 | | 2 573 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 085 730.00 | 3 404 663.00 | | 2 085 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 200.00 | 553 396.00 | | 488 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 877 151.00 | | 6 499.00 | 6 877 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 511.00 | 3 471 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 511.00 | 6 883 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 333 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 615.00 | | | 77 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 333 706.00 | | | 3 333 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 465 830.00 | | 6 499.00 | 3 465 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 401 541.00 | 137 293.00 | | 2 401 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 615.00 | | | 77 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 323 926.00 | 137 293.00 | | 2 323 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 213 846.00 | | 18 832.00 | 213 846.00 |
6T Sur comptes clients | 25 562.00 | | | 25 562.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 924.00 | 8 343.00 | | 47 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 486.00 | 8 343.00 | | 73 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 332.00 | 8 343.00 | 18 832.00 | 287 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 343.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 598.00 | 107 598.00 | | 107 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 225.00 | 1 035 225.00 | | 1 035 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 548 354.00 | 548 354.00 | | 548 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
UP Prêts | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
UX Autres créances clients | 344 471.00 | 344 471.00 | | 344 471.00 |
VB T. V. A. | 124 174.00 | 124 174.00 | | 124 174.00 |
VC Groupe et associés | 1 475 785.00 | 1 475 785.00 | | 1 475 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 666.00 | 22 666.00 | | 22 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 133 468.00 | 541 615.00 | 1 296 655.00 | 2 133 468.00 |
VI Groupe et associés | 900 057.00 | 900 057.00 | | 900 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 546 033.00 | | | 546 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 608.00 | 89 608.00 | | 89 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 494.00 | 51 494.00 | | 51 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 768.00 | 26 768.00 | | 26 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 123 007.00 | 2 112 300.00 | 10 707.00 | 2 123 007.00 |
VW T.V.A. | 130 533.00 | 130 533.00 | | 130 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 911 793.00 | 3 319 939.00 | 1 296 655.00 | 4 911 793.00 |