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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 246.00 | 143 671.00 | 18 575.00 | 162 246.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 622.00 | 143 671.00 | 30 951.00 | 174 622.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 358.00 | | 22 358.00 | 22 358.00 |
072 Créances – Autres | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
084 Disponibilités | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 729.00 | | 41 729.00 | 41 729.00 |
110 Total général Actif | 216 351.00 | 143 671.00 | 72 680.00 | 216 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 898.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 726.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 424.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 743.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 197.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 316.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 680.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 090.00 | 133 005.00 | | 136 090.00 |
230 Autres produits | 100.00 | 13.00 | | 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 190.00 | 133 019.00 | | 136 190.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 853.00 | 7 071.00 | | 6 853.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -30.00 | -155.00 | | -30.00 |
242 Autres charges externes. | 40 109.00 | 32 876.00 | | 40 109.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 847.00 | | | 847.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 095.00 | 4 142.00 | | 4 095.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 211.00 | 59 618.00 | | 57 211.00 |
252 Charges sociales | 20 508.00 | 24 734.00 | | 20 508.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 197.00 | 4 472.00 | | 4 197.00 |
262 Autres charges | 134.00 | 8.00 | | 134.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 077.00 | 132 765.00 | | 133 077.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 114.00 | 253.00 | | 3 114.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 13.00 | | 10.00 |
294 Charges financières | 1 397.00 | 1 518.00 | | 1 397.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 726.00 | -1 252.00 | | 1 726.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 735.00 | | | 26 735.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 492.00 | | | 6 492.00 |