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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 067.00 | 7 022.00 | 44.00 | 7 067.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 1 573 773.00 | 457 785.00 | 1 115 988.00 | 1 573 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 501.00 | 342 010.00 | 175 490.00 | 517 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 064 125.00 | 2 211 086.00 | 853 038.00 | 3 064 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 169 556.00 | 3 017 905.00 | 2 151 650.00 | 5 169 556.00 |
BT Marchandises | 674 415.00 | | 674 415.00 | 674 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 881 557.00 | 22 464.00 | 2 859 093.00 | 2 881 557.00 |
BZ Autres créances | 121 676.00 | | 121 676.00 | 121 676.00 |
CF Disponibilités | 1 725 326.00 | | 1 725 326.00 | 1 725 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 064.00 | | 9 064.00 | 9 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 412 040.00 | 22 464.00 | 5 389 576.00 | 5 412 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 581 597.00 | 3 040 370.00 | 7 541 226.00 | 10 581 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 1 902 330.00 | | | 1 902 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 765.00 | | | 292 765.00 |
DL TOTAL (I) | 2 313 895.00 | | | 2 313 895.00 |
DP Provisions pour risques | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 522 153.00 | | | 1 522 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 289.00 | | | 70 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 685 413.00 | | | 2 685 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 820 254.00 | | | 820 254.00 |
EA Autres dettes | 121 803.00 | | | 121 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 219 914.00 | | | 5 219 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 541 226.00 | | | 7 541 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 140 806.00 | | | 4 140 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 500 326.00 | | 32 500 326.00 | 32 500 326.00 |
FD Production vendue biens | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
FG Production vendue services | 36 929.00 | | 36 929.00 | 36 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 537 415.00 | | 32 537 415.00 | 32 537 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 571 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 189 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -292 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 469 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403 100.00 | |
GE Autres charges | | | 3 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 208 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 821.00 | | | 33 821.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 315.00 | | | 58 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 315.00 | | | 58 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 089.00 | | | 58 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 543.00 | | | 112 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 629 569.00 | | | 32 629 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 336 804.00 | | | 32 336 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 765.00 | | | 292 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 428 713.00 | | 740 844.00 | 4 428 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 169 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 155 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 879.00 | | | 10 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 414 557.00 | | 740 844.00 | 4 414 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 614 805.00 | 403 101.00 | | 2 614 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 827.00 | 195.00 | | 6 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 607 977.00 | 402 906.00 | | 2 607 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 290.00 | 70 290.00 | | 70 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 685 413.00 | 2 685 413.00 | | 2 685 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 820 254.00 | 820 254.00 | | 820 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 804.00 | 121 804.00 | | 121 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
UX Autres créances clients | 2 881 558.00 | 2 881 558.00 | | 2 881 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 522 154.00 | 443 046.00 | 936 295.00 | 1 522 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 676 984.00 | | | 676 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 385 763.00 | | | 385 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 676.00 | 121 676.00 | | 121 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 015 576.00 | 3 012 298.00 | 3 277.00 | 3 015 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 219 914.00 | 4 140 806.00 | 936 295.00 | 5 219 914.00 |