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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 370.00 | 27 809.00 | 6 561.00 | 34 370.00 |
AH Fonds commercial | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
AP Constructions | 73 650.00 | 64 320.00 | 9 330.00 | 73 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 227.00 | 354 791.00 | 63 436.00 | 418 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 514 843.00 | 4 316 102.00 | 198 741.00 | 4 514 843.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 280 147.00 | 4 763 021.00 | 517 126.00 | 5 280 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 617.00 | | 130 617.00 | 130 617.00 |
BT Marchandises | 8 194.00 | | 8 194.00 | 8 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 478 492.00 | | 1 478 492.00 | 1 478 492.00 |
BZ Autres créances | 296 632.00 | | 296 632.00 | 296 632.00 |
CF Disponibilités | 850 829.00 | | 850 829.00 | 850 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 735.00 | | 10 735.00 | 10 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 811 499.00 | | 2 811 499.00 | 2 811 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 091 646.00 | 4 763 021.00 | 3 328 625.00 | 8 091 646.00 |
CU Autres participations | 206 719.00 | | 206 719.00 | 206 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
DG Autres réserves | 799 735.00 | 796 102.00 | | 799 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 519.00 | 243 633.00 | | 419 519.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 622.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 332 662.00 | 1 158 765.00 | | 1 332 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 362.00 | 430 080.00 | | 189 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 419.00 | 708 867.00 | | 1 032 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 359.00 | 646 922.00 | | 642 359.00 |
EA Autres dettes | 75 093.00 | 12 150.00 | | 75 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 730.00 | 7 240.00 | | 56 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 995 963.00 | 1 805 258.00 | | 1 995 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 328 625.00 | 2 964 023.00 | | 3 328 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 930 793.00 | 1 634 615.00 | | 1 930 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 077 558.00 | | 411 059.00 | 6 077 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 208 470.00 | 5 280 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 768.00 | 42 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 163 701.00 | 5 006 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 075.00 | | 7 166.00 | 80 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 972 246.00 | | 198 174.00 | 5 972 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 236.00 | | 205 719.00 | 25 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 553 381.00 | 315 892.00 | 1 106 252.00 | 5 553 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 779.00 | 18 533.00 | 26 503.00 | 35 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 517 602.00 | 297 359.00 | 1 079 749.00 | 5 517 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 419.00 | 1 032 419.00 | | 1 032 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 920.00 | 260 920.00 | | 260 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 181.00 | 119 181.00 | | 119 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 953.00 | 70 953.00 | | 70 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 093.00 | 75 093.00 | | 75 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 730.00 | 56 730.00 | | 56 730.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 478 492.00 | 1 478 492.00 | | 1 478 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 201 860.00 | 201 860.00 | | 201 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 362.00 | 124 192.00 | 65 170.00 | 189 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 535.00 | | | 68 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 170.00 | | | 309 170.00 |
VP Divers | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 925.00 | 44 925.00 | | 44 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 630.00 | 92 630.00 | | 92 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 809 609.00 | 1 785 859.00 | 23 750.00 | 1 809 609.00 |
VW T.V.A. | 146 379.00 | 146 379.00 | | 146 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 995 963.00 | 1 930 793.00 | 65 170.00 | 1 995 963.00 |