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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
AH Fonds commercial | 579 581.00 | | 579 581.00 | 579 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 662.00 | 195 508.00 | 288 153.00 | 483 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 090.00 | | 24 090.00 | 24 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 581.00 | 204 755.00 | 891 825.00 | 1 096 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 779.00 | | 36 779.00 | 36 779.00 |
BZ Autres créances | 16 569.00 | | 16 569.00 | 16 569.00 |
CF Disponibilités | 18 917 703.00 | | 18 917 703.00 | 18 917 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 978 012.00 | | 18 978 012.00 | 18 978 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 074 593.00 | 204 755.00 | 19 869 837.00 | 20 074 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 006.00 | 138 006.00 | | 138 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 451.00 | 39 878.00 | | 6 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 829.00 | 266 572.00 | | 323 829.00 |
DL TOTAL (I) | 982 087.00 | 958 258.00 | | 982 087.00 |
DP Provisions pour risques | 82 500.00 | 34 500.00 | | 82 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 500.00 | 34 500.00 | | 82 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 654.00 | 412 692.00 | | 305 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 469.00 | 397 986.00 | | 433 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 970.00 | 40 231.00 | | 53 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 768.00 | 318 247.00 | | 309 768.00 |
EA Autres dettes | 17 702 387.00 | 17 984 910.00 | | 17 702 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 805 250.00 | 19 154 068.00 | | 18 805 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 869 837.00 | 20 146 826.00 | | 19 869 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 707 636.00 | 18 966 240.00 | | 18 707 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 660.00 | | 167 342.00 | 984 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 421.00 | 1 096 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 421.00 | 483 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588 828.00 | | | 588 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 741.00 | | 167 342.00 | 371 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 090.00 | | | 24 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 950.00 | 71 134.00 | 22 328.00 | 155 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 703.00 | 71 134.00 | 22 328.00 | 146 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 500.00 | 51 000.00 | 3 000.00 | 34 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 500.00 | 51 000.00 | 3 000.00 | 34 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 000.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 970.00 | 53 970.00 | | 53 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 218.00 | 59 218.00 | | 59 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 176.00 | 172 176.00 | | 172 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 702 387.00 | 17 702 387.00 | | 17 702 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 090.00 | | 24 090.00 | 24 090.00 |
UX Autres créances clients | 36 779.00 | 36 779.00 | | 36 779.00 |
VB T. V. A. | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 654.00 | 208 040.00 | 86 116.00 | 305 654.00 |
VI Groupe et associés | 433 469.00 | 433 469.00 | | 433 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 520.00 | | | 118 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 666.00 | | | 225 666.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 514.00 | 22 514.00 | | 22 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 931.00 | 59 841.00 | 24 090.00 | 83 931.00 |
VW T.V.A. | 55 860.00 | 55 860.00 | | 55 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 805 250.00 | 18 707 636.00 | 86 116.00 | 18 805 250.00 |