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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 570 889.00 | 2 087 420.00 | 483 469.00 | 2 570 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 570 889.00 | 2 087 420.00 | 483 469.00 | 2 570 889.00 |
BN En cours de production de biens | 133 219.00 | | 133 219.00 | 133 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 568.00 | 62 969.00 | 683 599.00 | 746 568.00 |
CF Disponibilités | 148 819.00 | | 148 819.00 | 148 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 206.00 | 62 969.00 | 1 065 237.00 | 1 128 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 699 095.00 | 2 150 389.00 | 1 548 706.00 | 3 699 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 912.00 | 23 912.00 | | 23 912.00 |
DH Report à nouveau | 380 004.00 | 372 959.00 | | 380 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 851.00 | 247 045.00 | | 304 851.00 |
DK Provisions réglementées | 18 458.00 | 43 891.00 | | 18 458.00 |
DL TOTAL (I) | 735 225.00 | 695 807.00 | | 735 225.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 602.00 | 1 884.00 | | 2 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 602.00 | 61 884.00 | | 62 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 411.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 264.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 945.00 | 600 881.00 | | 664 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 352.00 | 27 035.00 | | 70 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 879.00 | | |
EA Autres dettes | 14 318.00 | 16 459.00 | | 14 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 879.00 | 664 665.00 | | 750 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 706.00 | 1 422 356.00 | | 1 548 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 248 467.00 | |
FG Production vendue services | | | 191 962.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 440 429.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 739 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 885 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 081 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 191.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 632.00 | |
GE Autres charges | | | 11 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 341 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 640.00 | 9 696.00 | | 26 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 207.00 | 8 084.00 | | 1 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 433.00 | 1 011.00 | | 25 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -118 329.00 | -97 107.00 | | -118 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 766 569.00 | 1 971 143.00 | | 2 766 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 225 059.00 | 1 519 883.00 | | 2 225 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 851.00 | 247 045.00 | | 304 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 884.00 | 718.00 | | 61 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | | 5.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 783 199.00 | 783 199.00 | | 783 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 819.00 | 148 819.00 | | 148 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 019.00 | 932 019.00 | | 932 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | | 5.00 | |