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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 527 965.00 | 43 608.00 | 484 356.00 | 527 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 049.00 | 14 112.00 | 2 937.00 | 17 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 282.00 | 62 761.00 | 487 522.00 | 550 282.00 |
BN En cours de production de biens | 1 260 945.00 | | 1 260 945.00 | 1 260 945.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 721 690.00 | | 2 721 690.00 | 2 721 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
BZ Autres créances | 103 888.00 | | 103 888.00 | 103 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 432 398.00 | 291 196.00 | 141 201.00 | 432 398.00 |
CF Disponibilités | 1 859 302.00 | | 1 859 302.00 | 1 859 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 386 004.00 | 291 196.00 | 6 094 808.00 | 6 386 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 936 286.00 | 353 957.00 | 6 582 329.00 | 6 936 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 700.00 | 191 700.00 | | 191 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 366 429.00 | 2 366 429.00 | | 2 366 429.00 |
DG Autres réserves | 3 506 861.00 | 3 715 481.00 | | 3 506 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 605.00 | -208 620.00 | | 240 605.00 |
DK Provisions réglementées | 121 277.00 | 113 522.00 | | 121 277.00 |
DL TOTAL (I) | 6 448 172.00 | 6 199 812.00 | | 6 448 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 100.00 | 59 299.00 | | 11 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 278.00 | 235 209.00 | | 106 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 779.00 | 28 234.00 | | 16 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 157.00 | 322 742.00 | | 134 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 582 329.00 | 6 522 554.00 | | 6 582 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 157.00 | 322 742.00 | | 134 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 645 591.00 | | 1 645 591.00 | 1 645 591.00 |
FG Production vendue services | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 648 491.00 | | 1 648 491.00 | 1 648 491.00 |
FM Production stockée | | | -509 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 738.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 535.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 83 198.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 69 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 350.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 336.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 284.00 | 49 447.00 | | 42 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 890.00 | 7 800.00 | | 7 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 890.00 | -7 800.00 | | -7 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 325.00 | 1 107 480.00 | | 1 343 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 720.00 | 1 316 100.00 | | 1 102 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 605.00 | -208 620.00 | | 240 605.00 |