| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 775.00 | 6 735.00 | 21 040.00 | 27 775.00 |
AN Terrains | 731 885.00 | 170 479.00 | 561 406.00 | 731 885.00 |
AP Constructions | 2 589 964.00 | 1 176 398.00 | 1 413 566.00 | 2 589 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 789.00 | 312 538.00 | 96 250.00 | 408 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 721 618.00 | 2 512 024.00 | 1 209 594.00 | 3 721 618.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 795.00 | | 44 795.00 | 44 795.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 235.00 | | 10 235.00 | 10 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 760.00 | | 9 760.00 | 9 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 628 188.00 | 4 178 174.00 | 3 450 014.00 | 7 628 188.00 |
BT Marchandises | 2 723 221.00 | | 2 723 221.00 | 2 723 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 554 025.00 | 974 962.00 | 2 579 063.00 | 3 554 025.00 |
BZ Autres créances | 354 905.00 | | 354 905.00 | 354 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 706 001.00 | | 706 001.00 | 706 001.00 |
CF Disponibilités | 1 497 406.00 | | 1 497 406.00 | 1 497 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 063.00 | | 19 063.00 | 19 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 854 621.00 | 974 962.00 | 7 879 659.00 | 8 854 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 482 809.00 | 5 153 136.00 | 11 329 673.00 | 16 482 809.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 171 807.00 | | | 1 171 807.00 |
CU Autres participations | 34 391.00 | | 34 391.00 | 34 391.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 000.00 | 238 000.00 | | 238 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 015 130.00 | 5 604 783.00 | | 6 015 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 014.00 | 485 347.00 | | 534 014.00 |
DL TOTAL (I) | 6 810 944.00 | 6 351 930.00 | | 6 810 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 640 273.00 | 1 616 595.00 | | 1 640 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 932.00 | 218 698.00 | | 154 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 162 417.00 | 2 791 159.00 | | 2 162 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 365.00 | 368 247.00 | | 445 365.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 470.00 | | |
EA Autres dettes | 115 743.00 | 124 084.00 | | 115 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 518 729.00 | 5 137 252.00 | | 4 518 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 329 673.00 | 11 489 182.00 | | 11 329 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 213 571.00 | 4 323 479.00 | | 3 213 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 197 216.00 | 66 814.00 | 21 264 030.00 | 21 197 216.00 |
FG Production vendue services | 183 350.00 | 34 209.00 | 217 559.00 | 183 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 380 566.00 | 101 023.00 | 21 481 589.00 | 21 380 566.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 668 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 537 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -758 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 819 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 447 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 565 642.00 | |
GE Autres charges | | | 63 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 914 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 753 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 077.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 796 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 230.00 | 25 520.00 | | 25 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 333.00 | | | 16 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 563.00 | 25 520.00 | | 41 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 499.00 | 21 212.00 | | 21 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149.00 | 42 854.00 | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 648.00 | 64 066.00 | | 21 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 915.00 | -38 547.00 | | 19 915.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 601.00 | 81 955.00 | | 79 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 308.00 | 213 699.00 | | 202 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 770 826.00 | 19 302 188.00 | | 21 770 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 236 812.00 | 18 816 841.00 | | 21 236 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 014.00 | 485 347.00 | | 534 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 320 949.00 | | 380 192.00 | 7 320 949.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 232.00 | 5 503.00 | | 1 232.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 785.00 | | 725.00 | 72 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 206 811.00 | | 363 191.00 | 7 206 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 353.00 | | 16 276.00 | 41 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 714 103.00 | 532 175.00 | 68 103.00 | 3 714 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 232.00 | 5 503.00 | | 1 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 712 870.00 | 526 672.00 | 68 103.00 | 3 712 870.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 516 959.00 | 565 642.00 | 107 639.00 | 516 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 516 959.00 | 565 642.00 | 107 639.00 | 516 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 516 959.00 | 565 642.00 | 107 639.00 | 516 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 565 642.00 | 107 639.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 162 417.00 | 2 162 417.00 | | 2 162 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 040.00 | 169 040.00 | | 169 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 585.00 | 113 585.00 | | 113 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 505.00 | 50 505.00 | | 50 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 743.00 | 115 743.00 | | 115 743.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 235.00 | | 10 235.00 | 10 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
UX Autres créances clients | 2 382 217.00 | 2 382 217.00 | | 2 382 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 171 807.00 | | 1 171 807.00 | 1 171 807.00 |
VB T. V. A. | 93 143.00 | 93 143.00 | | 93 143.00 |
VC Groupe et associés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 638 070.00 | 332 912.00 | 646 820.00 | 1 638 070.00 |
VI Groupe et associés | 154 932.00 | 154 932.00 | | 154 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 371 645.00 | | | 371 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 295.00 | | | 348 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 857.00 | 45 857.00 | | 45 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 234.00 | 257 234.00 | | 257 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 063.00 | 19 063.00 | | 19 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 941 471.00 | 2 756 186.00 | 1 185 285.00 | 3 941 471.00 |
VW T.V.A. | 66 377.00 | 66 377.00 | | 66 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 518 729.00 | 3 213 571.00 | 646 820.00 | 4 518 729.00 |