| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 496.00 | 269 775.00 | 8 721.00 | 278 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 876 543.00 | 795 581.00 | 80 962.00 | 876 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 442.00 | 1 065 356.00 | 93 086.00 | 1 158 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 196.00 | | 91 196.00 | 91 196.00 |
BN En cours de production de biens | 101 207.00 | | 101 207.00 | 101 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 925.00 | 43 908.00 | 109 018.00 | 152 925.00 |
BZ Autres créances | 42 252.00 | | 42 252.00 | 42 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 661.00 | | 500 661.00 | 500 661.00 |
CF Disponibilités | 220 623.00 | | 220 623.00 | 220 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 187.00 | | 8 187.00 | 8 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 051.00 | 43 908.00 | 1 073 143.00 | 1 117 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 275 493.00 | 1 109 264.00 | 1 166 230.00 | 2 275 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 260.00 | 9 100.00 | | 9 260.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
DG Autres réserves | 741 851.00 | 738 869.00 | | 741 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 650.00 | 3 142.00 | | -58 650.00 |
DL TOTAL (I) | 993 843.00 | 1 052 493.00 | | 993 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 776.00 | 57 918.00 | | 101 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 878.00 | 80 788.00 | | 69 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 387.00 | 139 439.00 | | 172 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 230.00 | 1 191 931.00 | | 1 166 230.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 387.00 | 139 439.00 | | 172 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 103.00 | | 30 340.00 | 1 128 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 158 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 155 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124 699.00 | | 30 340.00 | 1 124 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355.00 | | | 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 041 400.00 | 23 956.00 | | 1 041 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 041 400.00 | 23 956.00 | | 1 041 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 908.00 | | | 43 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 908.00 | | | 43 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 908.00 | | | 43 908.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 776.00 | 101 776.00 | | 101 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 485.00 | 23 485.00 | | 23 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
UX Autres créances clients | 101 770.00 | 101 770.00 | | 101 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 155.00 | 51 155.00 | | 51 155.00 |
VB T. V. A. | 42 252.00 | 42 252.00 | | 42 252.00 |
VI Groupe et associés | 733.00 | 733.00 | 6.00 | 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 718.00 | 203 363.00 | 355.00 | 203 718.00 |
VW T.V.A. | 18 228.00 | 18 228.00 | | 18 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 387.00 | 172 387.00 | | 172 387.00 |