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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 327.00 | 54 739.00 | 1 587.00 | 56 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 962.00 | 100 556.00 | 4 405.00 | 104 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 625.00 | | 13 625.00 | 13 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 914.00 | 155 296.00 | 84 618.00 | 239 914.00 |
BN En cours de production de biens | 40 560.00 | | 40 560.00 | 40 560.00 |
BT Marchandises | 197 352.00 | | 197 352.00 | 197 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 066.00 | 50 249.00 | 348 816.00 | 399 066.00 |
BZ Autres créances | 195 290.00 | | 195 290.00 | 195 290.00 |
CF Disponibilités | 124 678.00 | | 124 678.00 | 124 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 466.00 | 50 249.00 | 909 216.00 | 959 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 381.00 | 205 546.00 | 993 834.00 | 1 199 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 308 281.00 | | | 308 281.00 |
DH Report à nouveau | 28 575.00 | | | 28 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 167.00 | | | -193 167.00 |
DL TOTAL (I) | 315 289.00 | | | 315 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 167.00 | | | 150 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 658.00 | | | 164 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 119.00 | | | 73 119.00 |
EA Autres dettes | 290 600.00 | | | 290 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 545.00 | | | 678 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 834.00 | | | 993 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 545.00 | | | 528 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | | | 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 347 146.00 | 3 746.00 | 350 892.00 | 347 146.00 |
FG Production vendue services | 469 259.00 | | 469 259.00 | 469 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 405.00 | 3 746.00 | 820 151.00 | 816 405.00 |
FM Production stockée | | | 19 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 228.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 545.00 | | | 16 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 946.00 | | | 859 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 114.00 | | | 1 053 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 167.00 | | | -193 167.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 042.00 | | 70 404.00 | 183 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 404.00 | 13 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 531.00 | 239 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 128.00 | 161 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 012.00 | | 5 404.00 | 164 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 029.00 | | | 19 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 551.00 | 4 534.00 | 6 788.00 | 157 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 551.00 | 4 534.00 | 6 788.00 | 157 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 658.00 | 164 658.00 | | 164 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 728.00 | 72 728.00 | | 72 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 601.00 | 290 601.00 | | 290 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 625.00 | | 13 625.00 | 13 625.00 |
UX Autres créances clients | 399 067.00 | 399 067.00 | | 399 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 290.00 | 195 290.00 | | 195 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 502.00 | 596 876.00 | 13 625.00 | 610 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 546.00 | 528 546.00 | 150 000.00 | 678 546.00 |