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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 896.00 | 79 132.00 | 1 764.00 | 80 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 971.00 | 162 614.00 | 29 357.00 | 191 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 167.00 | 241 746.00 | 41 421.00 | 283 167.00 |
BT Marchandises | 103 228.00 | | 103 228.00 | 103 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 805.00 | 384.00 | 15 421.00 | 15 805.00 |
BZ Autres créances | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 763.00 | | 27 763.00 | 27 763.00 |
CF Disponibilités | 56 041.00 | | 56 041.00 | 56 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 114.00 | | 8 114.00 | 8 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 749.00 | 384.00 | 214 365.00 | 214 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 916.00 | 242 130.00 | 255 786.00 | 497 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 4 000.00 | 19 800.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 40.00 | 234.00 | | 40.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 446.00 | 14 006.00 | | 10 446.00 |
DL TOTAL (I) | 96 986.00 | 116 540.00 | | 96 986.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 911.00 | 95 161.00 | | 82 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 257.00 | 1 279.00 | | 22 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 260.00 | 20 118.00 | | 18 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 313.00 | 37 296.00 | | 20 313.00 |
EA Autres dettes | 558.00 | 2 196.00 | | 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 800.00 | 156 051.00 | | 148 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 786.00 | 282 591.00 | | 255 786.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 843 740.00 | | 843 740.00 | 843 740.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 192 176.00 | | 192 176.00 | 192 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 916.00 | | 1 035 916.00 | 1 035 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 712 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 290.00 | |
GE Autres charges | | | 1 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 1 048.00 | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 659.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 7 706.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 247.00 | 2 559.00 | | 1 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 062.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 247.00 | 3 622.00 | | 1 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 239.00 | 4 085.00 | | -1 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 257.00 | 902 996.00 | | 1 053 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 811.00 | 888 992.00 | | 1 042 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 446.00 | 14 006.00 | | 10 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 249.00 | | 4 000.00 | 282 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 083.00 | 283 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 083.00 | 272 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 949.00 | | 4 000.00 | 271 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 538.00 | 12 290.00 | 3 083.00 | 232 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 538.00 | 12 290.00 | 3 083.00 | 232 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 492.00 | | 1 107.00 | 1 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 492.00 | | 1 107.00 | 1 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 492.00 | | 1 107.00 | 11 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 260.00 | 18 260.00 | | 18 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
UX Autres créances clients | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VB T. V. A. | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 739.00 | 18 862.00 | 63 877.00 | 82 739.00 |
VI Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 498.00 | | | 12 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 018.00 | 38 018.00 | | 38 018.00 |
VW T.V.A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 542.00 | 62 665.00 | 63 877.00 | 126 542.00 |