| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 366 567.00 | 40 818 725.00 | 19 547 842.00 | 60 366 567.00 |
AH Fonds commercial | 1 611 022.00 | | 1 611 022.00 | 1 611 022.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 020 128.00 | 282 447.00 | 6 737 681.00 | 7 020 128.00 |
AP Constructions | 39 931 678.00 | 25 263 122.00 | 14 668 556.00 | 39 931 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 297 277.00 | 85 883 728.00 | 49 413 550.00 | 135 297 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 625 666.00 | 12 678 828.00 | 4 946 838.00 | 17 625 666.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 470 888.00 | | 11 470 888.00 | 11 470 888.00 |
AX Avances et acomptes | 1 081 798.00 | | 1 081 798.00 | 1 081 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 313 428.00 | | 313 428.00 | 313 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 124 586.00 | 164 926 850.00 | 120 197 736.00 | 285 124 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 540 788.00 | 457 046.00 | 5 083 743.00 | 5 540 788.00 |
BN En cours de production de biens | 182 375.00 | | 182 375.00 | 182 375.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 763 295.00 | 3 172 832.00 | 46 590 463.00 | 49 763 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 992 014.00 | | 1 992 014.00 | 1 992 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 392 208.00 | 429 554.00 | 133 962 654.00 | 134 392 208.00 |
BZ Autres créances | 121 470 699.00 | | 121 470 699.00 | 121 470 699.00 |
CF Disponibilités | 11 834 568.00 | | 11 834 568.00 | 11 834 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 425 203.00 | | 5 425 203.00 | 5 425 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 601 150.00 | 4 059 432.00 | 326 541 718.00 | 330 601 150.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 626.00 | | 16 626.00 | 16 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 742 362.00 | 168 986 281.00 | 446 756 080.00 | 615 742 362.00 |
CU Autres participations | 10 406 133.00 | | 10 406 133.00 | 10 406 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000 000.00 | 35 000 000.00 | | 35 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000 821.00 | 1 000 821.00 | | 1 000 821.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DG Autres réserves | 92 114 264.00 | 95 542 318.00 | | 92 114 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 534 148.00 | 60 930 271.00 | | 79 534 148.00 |
DK Provisions réglementées | 37 905 192.00 | 37 245 000.00 | | 37 905 192.00 |
DL TOTAL (I) | 249 054 425.00 | 233 218 409.00 | | 249 054 425.00 |
DP Provisions pour risques | 11 635 568.00 | 7 549 981.00 | | 11 635 568.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 560 618.00 | 13 583 391.00 | | 16 560 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 196 186.00 | 21 133 373.00 | | 28 196 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 827.00 | 609 614.00 | | 697 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 384 270.00 | 2 528 498.00 | | 2 384 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 651 206.00 | 75 748 903.00 | | 75 651 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 345 196.00 | 58 755 103.00 | | 68 345 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 913 804.00 | 2 185 706.00 | | 3 913 804.00 |
EA Autres dettes | 18 511 343.00 | 11 764 356.00 | | 18 511 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 503 645.00 | 151 592 179.00 | | 169 503 645.00 |
ED (V) | 1 824.00 | 425.00 | | 1 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 756 080.00 | 405 944 386.00 | | 446 756 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 119 375.00 | 149 063 681.00 | | 167 119 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 592 491 095.00 | | 592 491 095.00 | 592 491 095.00 |
FG Production vendue services | 49 033 122.00 | 577 589.00 | 49 610 711.00 | 49 033 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 524 217.00 | 577 589.00 | 642 101 806.00 | 641 524 217.00 |
FM Production stockée | | | 5 836 436.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 761 130.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 019 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 985 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 713 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 215 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 828 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 327 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 687 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 772 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 660 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 547 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 505 201.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 354 787.00 | |
GE Autres charges | | | 1 724 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 623 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 089 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 889.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 66 535.00 | |
GN Différences positives de change | | | 426 183.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 76 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 822 398.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 761 732.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -39 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 738 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -916 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 173 262.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 072.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | 39 438 085.00 | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 950.00 | | | 108 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 035 308.00 | 573 285.00 | | 2 035 308.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 930 959.00 | 6 665 594.00 | | 7 930 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 075 219.00 | 7 238 880.00 | | 10 075 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 536 425.00 | | | 536 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 662 180.00 | 737 480.00 | | 1 662 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 221 759.00 | 9 728 832.00 | | 9 221 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 420 365.00 | 10 466 312.00 | | 11 420 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 345 145.00 | -3 227 432.00 | | -1 345 145.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 746 583.00 | 8 559 025.00 | | 9 746 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 547 385.00 | 12 814 143.00 | | 15 547 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 611 113.00 | 647 067 055.00 | | 730 611 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 076 964.00 | 586 136 784.00 | | 651 076 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 534 148.00 | 60 930 270.00 | | 79 534 148.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 197 873.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 488 517.00 | | 50 491 837.00 | 263 488 517.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 79 690.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 690.00 | 10 719 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 855 768.00 | 285 124 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 625 482.00 | 68 997 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 150 597.00 | 205 407 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 472 683.00 | | 25 150 516.00 | 59 472 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 785 605.00 | | 20 772 299.00 | 197 785 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 230 228.00 | | 4 569 022.00 | 6 230 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 257 377.00 | 18 547 649.00 | 5 940 122.00 | 152 257 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 760 083.00 | 4 298 271.00 | 660.00 | 36 760 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 497 295.00 | 14 249 378.00 | 5 939 462.00 | 115 497 295.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 245 000.00 | 8 588 566.00 | 7 928 374.00 | 37 245 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 133 373.00 | 9 816 798.00 | 2 753 984.00 | 21 133 373.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 43 478.00 | | | 43 478.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 21 053.00 | | 2 586.00 | 21 053.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 933 592.00 | 3 368 826.00 | 2 672 541.00 | 2 933 592.00 |
6T Sur comptes clients | 847 280.00 | 420 874.00 | 838 600.00 | 847 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 845 402.00 | 3 789 701.00 | 3 513 726.00 | 3 845 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 223 775.00 | 22 195 064.00 | 14 196 084.00 | 62 223 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 589 872.00 | 6 198 589.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 626.00 | 66 535.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 588 566.00 | 7 930 960.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 651 206.00 | 75 651 206.00 | | 75 651 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 758 702.00 | 39 758 702.00 | | 39 758 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 728 980.00 | 19 728 980.00 | | 19 728 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 325.00 | 26 325.00 | | 26 325.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 913 804.00 | 3 913 804.00 | | 3 913 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 893 662.00 | 6 893 662.00 | | 6 893 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 313 428.00 | 313 428.00 | | 313 428.00 |
UX Autres créances clients | 134 350 615.00 | 134 350 614.00 | | 134 350 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143 076.00 | 143 076.00 | | 143 076.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 284.00 | 18 283.00 | | 18 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 593.00 | 41 593.00 | | 41 593.00 |
VB T. V. A. | 9 996 783.00 | 9 996 783.00 | | 9 996 783.00 |
VC Groupe et associés | 94 426 708.00 | 94 426 707.00 | | 94 426 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 697 827.00 | 697 827.00 | | 697 827.00 |
VI Groupe et associés | 11 617 681.00 | 11 617 681.00 | | 11 617 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 935 989.00 | 15 935 989.00 | | 15 935 989.00 |
VP Divers | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 323 842.00 | 2 323 842.00 | | 2 323 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 946 845.00 | 946 844.00 | | 946 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 425 203.00 | 5 425 203.00 | | 5 425 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 601 538.00 | 261 601 538.00 | | 261 601 538.00 |
VW T.V.A. | 6 507 346.00 | 6 507 346.00 | | 6 507 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 119 375.00 | 167 119 375.00 | | 167 119 375.00 |