| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 5 091 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 420 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 846 000.00 | |
AN Terrains | | | 1 395 000.00 | |
AP Constructions | | | 5 771 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 688 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 22 490 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 506 000.00 | |
BF Prêts | | | 135 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 998 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 36 425 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 9 800 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 2 794 000.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1 669 000.00 | |
BT Marchandises | | | 157 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 198 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 684 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 687 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 9 394 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 103 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 28 566 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 32 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 64 991 000.00 | |
CU Autres participations | | | 7 161 000.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 590 000.00 | 4 590 000.00 | | 4 590 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 959 000.00 | 1 959 000.00 | | 1 959 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 459 000.00 | 459 000.00 | | 459 000.00 |
DG Autres réserves | 28 072 000.00 | 26 680 000.00 | | 28 072 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 914 000.00 | 2 316 000.00 | | 4 914 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 99 000.00 | 11 000.00 | | 99 000.00 |
DL TOTAL (I) | 40 816 000.00 | 33 473 000.00 | | 40 816 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 989 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 745 000.00 | | | 1 745 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 873 000.00 | 2 153 000.00 | | 1 873 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 519 000.00 | 19 141 000.00 | | 12 519 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 756 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 481 000.00 | 4 392 000.00 | | 3 481 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 094 000.00 | 2 305 000.00 | | 3 094 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 497 000.00 | 363 000.00 | | 497 000.00 |
EA Autres dettes | 18 821 000.00 | 3 522 000.00 | | 18 821 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 302 000.00 | 29 670 000.00 | | 22 302 000.00 |
ED (V) | 15 000.00 | 80 000.00 | | 15 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 991 000.00 | 65 295 000.00 | | 64 991 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -586 000.00 | -1 038 000.00 | | -586 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 6 781 000.00 | 1 281 000.00 | | 6 781 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 128 000.00 | 164 000.00 | | 128 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 44 852 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 35 300 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 760 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 852 000.00 | |
FM Production stockée | | | 355 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 138 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 822 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 390 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 242 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 786 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 695 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 790 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 733 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 819 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 496 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 862 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 908 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 260 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 767 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 399 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20 417 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 203 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 039 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 117 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 36 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 580 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 176 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 404 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 443 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 23 000.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | 23 000.00 | | 16 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 286 000.00 | | | 286 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 000.00 | | | 286 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270 000.00 | 23 000.00 | | -270 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -162 000.00 | -566 000.00 | | -162 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 734 000.00 | 31 797 000.00 | | 41 734 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 820 000.00 | 29 481 000.00 | | 36 820 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 914 000.00 | 2 316 000.00 | | 4 914 000.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -661 000.00 | -177 000.00 | | -661 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 781 000.00 | 1 281 000.00 | | 6 781 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 6 781 000.00 | 1 281 000.00 | | 6 781 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 056 000.00 | | 3 616 000.00 | 82 056 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 617 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 938 000.00 | 1 949 000.00 | 81 785 000.00 | 1 938 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 284 000.00 | 1 625 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 938 000.00 | 1 665 000.00 | 72 543 000.00 | 1 938 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 849 000.00 | | 60 000.00 | 1 849 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 762 000.00 | | 3 384 000.00 | 72 762 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 445 000.00 | | 172 000.00 | 7 445 000.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 807 000.00 | 3 259 000.00 | 1 664 000.00 | 54 807 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 179 000.00 | 138 000.00 | 113 000.00 | 1 179 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 628 000.00 | 3 122 000.00 | 1 551 000.00 | 53 628 000.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 72 000.00 | 70 000.00 | 72 000.00 | 72 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 773 000.00 | 538 000.00 | 362 000.00 | 1 773 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 309 000.00 | | 54 000.00 | 309 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 515 000.00 | 658 000.00 | 515 000.00 | 515 000.00 |
6T Sur comptes clients | 109 000.00 | 109 000.00 | 109 000.00 | 109 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 971 000.00 | 767 000.00 | 678 000.00 | 971 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 744 000.00 | 1 305 000.00 | 1 040 000.00 | 2 744 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 305 000.00 | 1 040 000.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 382 000.00 | 1 382 000.00 | | 1 382 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 377 000.00 | 2 377 000.00 | | 2 377 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 747 000.00 | 1 747 000.00 | | 1 747 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 149 000.00 | 1 149 000.00 | | 1 149 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 497 000.00 | 497 000.00 | | 497 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
UP Prêts | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 322 000.00 | | 322 000.00 | 322 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 025 000.00 | 6 025 000.00 | | 6 025 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VB T. V. A. | 451 000.00 | 451 000.00 | | 451 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 519 000.00 | 1 609 000.00 | 9 934 000.00 | 12 519 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 000.00 | 187 000.00 | | 187 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 573 000.00 | 573 000.00 | | 573 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 496 000.00 | 10 039 000.00 | 457 000.00 | 10 496 000.00 |
VW T.V.A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 001 000.00 | 9 091 000.00 | 9 934 000.00 | 20 001 000.00 |