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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 76 867.00 | | 76 867.00 | 76 867.00 |
AP Constructions | 1 198 589.00 | 651 195.00 | 547 395.00 | 1 198 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 761.00 | 651 195.00 | 624 566.00 | 1 275 761.00 |
BN En cours de production de biens | 350 517.00 | 207 543.00 | 142 974.00 | 350 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 347.00 | 44 176.00 | 7 171.00 | 51 347.00 |
BZ Autres créances | 15 252.00 | | 15 252.00 | 15 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 688 924.00 | | 1 688 924.00 | 1 688 924.00 |
CF Disponibilités | 3 870 122.00 | | 3 870 122.00 | 3 870 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 983 279.00 | 251 719.00 | 5 731 560.00 | 5 983 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 259 039.00 | 902 914.00 | 6 356 125.00 | 7 259 039.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 072 000.00 | 3 072 000.00 | | 3 072 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 026 819.00 | 1 026 819.00 | | 1 026 819.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 960.00 | 120 960.00 | | 120 960.00 |
DG Autres réserves | 2 107 624.00 | 2 107 624.00 | | 2 107 624.00 |
DH Report à nouveau | -11 650.00 | | | -11 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 495.00 | -11 650.00 | | -49 495.00 |
DL TOTAL (I) | 6 266 258.00 | 6 315 753.00 | | 6 266 258.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 32.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 87 963.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 663.00 | 4 756.00 | | 1 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 783.00 | 25 897.00 | | 30 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 953.00 | 26 582.00 | | 2 953.00 |
EA Autres dettes | 54 469.00 | 73 798.00 | | 54 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 868.00 | 219 028.00 | | 89 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 356 125.00 | 6 534 781.00 | | 6 356 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 868.00 | 174 495.00 | | 89 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 125 273.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 125 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 153.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 110.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 990.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 937 166.00 | | | 937 166.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 096.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 937 166.00 | 13 096.00 | | 937 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 923.00 | | | 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 011 596.00 | | | 1 011 596.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 073.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 012 518.00 | 1 073.00 | | 1 012 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 352.00 | 12 023.00 | | -75 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 939.00 | 188 075.00 | | 1 146 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 434.00 | 199 725.00 | | 1 196 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 495.00 | -11 650.00 | | -49 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 575 704.00 | | | 2 575 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 644 496.00 | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 299 943.00 | 1 275 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 655 447.00 | 1 275 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 930 903.00 | | | 1 930 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 644 801.00 | | | 644 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 020.00 | 31 523.00 | 288 348.00 | 908 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908 020.00 | 31 523.00 | 288 348.00 | 908 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 207 543.00 | | | 207 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294 956.00 | 1 153.00 | 44 390.00 | 294 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 956.00 | 1 153.00 | 44 390.00 | 294 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 153.00 | 1 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 783.00 | 30 783.00 | | 30 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 469.00 | 54 469.00 | | 54 469.00 |
UX Autres créances clients | 51 347.00 | 51 347.00 | | 51 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 963.00 | | | 87 963.00 |
VP Divers | 15 252.00 | 15 252.00 | | 15 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 599.00 | 66 599.00 | | 66 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 868.00 | 89 868.00 | | 89 868.00 |