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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AP Constructions | 144 953.00 | 54 769.00 | 90 184.00 | 144 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 005 769.00 | 3 709 481.00 | 296 287.00 | 4 005 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 274.00 | 278 485.00 | 172 789.00 | 451 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 546.00 | | 146 546.00 | 146 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 755 627.00 | 4 044 485.00 | 711 142.00 | 4 755 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 546 016.00 | | 546 016.00 | 546 016.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 371 212.00 | | 371 212.00 | 371 212.00 |
BT Marchandises | 127 033.00 | | 127 033.00 | 127 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 976.00 | | 17 976.00 | 17 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 142 161.00 | 60 687.00 | 2 081 474.00 | 2 142 161.00 |
BZ Autres créances | 624 401.00 | | 624 401.00 | 624 401.00 |
CF Disponibilités | 1 005 694.00 | | 1 005 694.00 | 1 005 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 677.00 | | 45 677.00 | 45 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 880 170.00 | 60 687.00 | 4 819 483.00 | 4 880 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 635 796.00 | 4 105 172.00 | 5 530 624.00 | 9 635 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 503.00 | | | 21 503.00 |
DG Autres réserves | 1 186 800.00 | | | 1 186 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675 029.00 | | | 675 029.00 |
DJ Subventions d’investissement | 130.00 | | | 130.00 |
DL TOTAL (I) | 2 048 462.00 | | | 2 048 462.00 |
DQ Provisions pour charges | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 248.00 | | | 420 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 217 140.00 | | | 1 217 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 816.00 | | | 795 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 626.00 | | | 476 626.00 |
EA Autres dettes | 102 333.00 | | | 102 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 012 162.00 | | | 3 012 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 530 624.00 | | | 5 530 624.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 21 503.00 | | | 21 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 730 765.00 | | | 2 730 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 706 223.00 | 20 431.00 | 726 654.00 | 706 223.00 |
FD Production vendue biens | 7 960 574.00 | 264 700.00 | 8 225 274.00 | 7 960 574.00 |
FG Production vendue services | 203 148.00 | 1.00 | 203 149.00 | 203 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 869 945.00 | 285 132.00 | 9 155 077.00 | 8 869 945.00 |
FM Production stockée | | | 15 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 189 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 622 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 731 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -169 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 869 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 231 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377 375.00 | |
GE Autres charges | | | 27 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 294 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 894 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 899 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 373.00 | | | 30 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 696.00 | | | 15 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 069.00 | | | 46 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 456.00 | | | 16 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 768.00 | | | 17 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 301.00 | | | 28 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 626.00 | | | 252 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 250 402.00 | | | 9 250 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 575 373.00 | | | 8 575 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 675 029.00 | | | 675 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 512 682.00 | | 266 367.00 | 4 512 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 842.00 | 146 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 423.00 | 4 755 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 581.00 | 4 601 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 358 209.00 | | 266 367.00 | 4 358 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 388.00 | | | 147 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 689 221.00 | 377 375.00 | 22 111.00 | 3 689 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 687 471.00 | 377 375.00 | 22 111.00 | 3 687 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795 816.00 | 795 816.00 | | 795 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 718.00 | 212 718.00 | | 212 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 714.00 | 152 714.00 | | 152 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 333.00 | 102 333.00 | | 102 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 546.00 | | 146 546.00 | 146 546.00 |
UX Autres créances clients | 1 968 177.00 | 1 968 177.00 | | 1 968 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 984.00 | 173 984.00 | | 173 984.00 |
VB T. V. A. | 49 954.00 | 49 954.00 | | 49 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 170.00 | 138 773.00 | 281 397.00 | 420 170.00 |
VI Groupe et associés | 1 217 140.00 | 1 217 140.00 | | 1 217 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 641.00 | | | 144 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 696.00 | 19 696.00 | | 19 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565 287.00 | 565 287.00 | | 565 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 677.00 | 45 677.00 | | 45 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 958 785.00 | 2 812 239.00 | 146 546.00 | 2 958 785.00 |
VW T.V.A. | 91 498.00 | 91 498.00 | | 91 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 012 162.00 | 2 730 765.00 | 281 397.00 | 3 012 162.00 |