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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 894.00 | 4 272.00 | 7 622.00 | 11 894.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 881.00 | 99 870.00 | 8 011.00 | 107 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 725.00 | | 12 725.00 | 12 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 467.00 | 104 142.00 | 57 325.00 | 161 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 420.00 | | 11 420.00 | 11 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056 021.00 | 252 178.00 | 803 842.00 | 1 056 021.00 |
BZ Autres créances | 1 333 204.00 | | 1 333 204.00 | 1 333 204.00 |
CF Disponibilités | 58 277.00 | | 58 277.00 | 58 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 463 397.00 | 252 178.00 | 2 211 219.00 | 2 463 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 624 865.00 | 356 320.00 | 2 268 544.00 | 2 624 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 394 160.00 | 394 160.00 | | 394 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 310 814.00 | 310 814.00 | | 310 814.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 674.00 | 30 674.00 | | 30 674.00 |
DG Autres réserves | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
DH Report à nouveau | -40 791.00 | 154 081.00 | | -40 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 296.00 | -194 872.00 | | -16 296.00 |
DL TOTAL (I) | 689 463.00 | 705 759.00 | | 689 463.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 10 500.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 500.00 | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 193.00 | 23 723.00 | | 31 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 707.00 | 1 148 126.00 | | 1 091 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 461.00 | 461 831.00 | | 357 461.00 |
EA Autres dettes | 8 999.00 | 7 445.00 | | 8 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 718.00 | 65 215.00 | | 79 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 569 080.00 | 1 706 342.00 | | 1 569 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 268 544.00 | 2 422 602.00 | | 2 268 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 537 886.00 | 1 682 619.00 | | 1 537 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
FG Production vendue services | 5 658 607.00 | -128.00 | 5 658 478.00 | 5 658 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 659 875.00 | -128.00 | 5 659 746.00 | 5 659 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 746 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 039 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 208.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 26 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 760 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 815.00 | 7 539.00 | | 1 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 815.00 | 7 539.00 | | 1 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 298.00 | 7 539.00 | | -2 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 752 687.00 | 4 907 357.00 | | 5 752 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 768 983.00 | 5 102 229.00 | | 5 768 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 296.00 | -194 872.00 | | -16 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 153.00 | | 1 313.00 | 160 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 860.00 | | | 40 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 618.00 | | 1 263.00 | 106 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 675.00 | | 50.00 | 12 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 278.00 | 3 863.00 | | 100 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 006.00 | 3 863.00 | | 96 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 865.00 | 577.00 | 3 865.00 | 3 865.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 365.00 | 10 577.00 | 14 365.00 | 14 365.00 |
6T Sur comptes clients | 308 460.00 | 6 208.00 | 62 490.00 | 308 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308 460.00 | 6 208.00 | 62 490.00 | 308 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 825.00 | 16 786.00 | 76 855.00 | 322 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 786.00 | 76 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 707.00 | 1 091 707.00 | | 1 091 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 996.00 | 18 996.00 | | 18 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 685.00 | 121 685.00 | | 121 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 718.00 | 79 718.00 | | 79 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 725.00 | | 12 725.00 | 12 725.00 |
UX Autres créances clients | 1 056 021.00 | 1 056 021.00 | | 1 056 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VB T. V. A. | 165 621.00 | 165 621.00 | | 165 621.00 |
VC Groupe et associés | 1 062 368.00 | 1 062 368.00 | | 1 062 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 002.00 | 26 002.00 | | 26 002.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 036.00 | 76 036.00 | | 76 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 406 425.00 | 2 393 699.00 | 12 725.00 | 2 406 425.00 |
VW T.V.A. | 213 131.00 | 213 131.00 | | 213 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 886.00 | 1 537 886.00 | | 1 537 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 660.00 | 12 287.00 | | 9 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 772.00 | 30 165.00 | | 27 772.00 |
ST Autres comptes | 334 335.00 | 336 790.00 | | 334 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 396 265.00 | 149 054.00 | | 396 265.00 |
YT Sous‐traitance | 4 281 364.00 | 3 757 648.00 | | 4 281 364.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 822.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 004.00 | 11 530.00 | | 6 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 664.00 | 23 817.00 | | 15 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 136 359.00 | 997 662.00 | | 1 136 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 039 738.00 | 4 276 480.00 | | 5 039 738.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |