| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 655.00 | 210 037.00 | 3 618.00 | 213 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 912.00 | 333 532.00 | 6 380.00 | 339 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 495.00 | 592 400.00 | 26 095.00 | 618 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 582.00 | | 26 582.00 | 26 582.00 |
BP En cours de production de services | 37 250.00 | | 37 250.00 | 37 250.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 876.00 | | 239 876.00 | 239 876.00 |
BZ Autres créances | 9 526.00 | | 9 526.00 | 9 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211 019.00 | | 211 019.00 | 211 019.00 |
CF Disponibilités | 582 493.00 | | 582 493.00 | 582 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 728.00 | | 61 728.00 | 61 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 975.00 | | 1 180 975.00 | 1 180 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 470.00 | 592 400.00 | 1 207 070.00 | 1 799 470.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 63 339.00 | 47 261.00 | 16 078.00 | 63 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 703 059.00 | | | 703 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 243.00 | | | 42 243.00 |
DL TOTAL (I) | 932 302.00 | | | 932 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 502.00 | | | 60 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 440.00 | | | 121 440.00 |
EA Autres dettes | 92 825.00 | | | 92 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 768.00 | | | 274 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 070.00 | | | 1 207 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 768.00 | | | 274 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 204 544.00 | | 1 204 544.00 | 1 204 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 544.00 | | 1 204 544.00 | 1 204 544.00 |
FM Production stockée | | | -76 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 184.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 658.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 085.00 | | | 1 136 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 842.00 | | | 1 093 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 243.00 | | | 42 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 305.00 | | | 52 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 216.00 | 9 184.00 | | 583 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 216.00 | 9 184.00 | | 583 216.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 502.00 | 60 502.00 | | 60 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 440.00 | 121 440.00 | | 121 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 825.00 | 92 825.00 | | 92 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311 131.00 | 311 131.00 | | 311 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 150.00 | 311 131.00 | 19.00 | 311 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 768.00 | 274 768.00 | | 274 768.00 |