| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 783.00 | | 48 783.00 | 48 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 527.00 | 27 146.00 | 15 380.00 | 42 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 096.00 | 35 669.00 | 79 426.00 | 115 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 437.00 | 62 815.00 | 143 620.00 | 206 437.00 |
BN En cours de production de biens | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BT Marchandises | 38 049.00 | | 38 049.00 | 38 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 347.00 | 2 380.00 | 42 967.00 | 45 347.00 |
BZ Autres créances | 42 496.00 | | 42 496.00 | 42 496.00 |
CF Disponibilités | 33 453.00 | | 33 453.00 | 33 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 704.00 | 2 380.00 | 159 324.00 | 161 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 142.00 | 65 196.00 | 302 945.00 | 368 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
DG Autres réserves | 120 886.00 | 120 886.00 | | 120 886.00 |
DH Report à nouveau | 4 169.00 | 2 351.00 | | 4 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 906.00 | 1 818.00 | | 7 906.00 |
DL TOTAL (I) | 145 036.00 | 137 130.00 | | 145 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 293.00 | 42 168.00 | | 32 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 432.00 | 131 833.00 | | 106 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 128.00 | 19 942.00 | | 19 128.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 909.00 | 193 944.00 | | 157 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 945.00 | 331 074.00 | | 302 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 933.00 | 161 979.00 | | 135 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 197.00 | | 15 197.00 | 15 197.00 |
FD Production vendue biens | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
FG Production vendue services | 419 494.00 | | 419 494.00 | 419 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 278.00 | | 442 278.00 | 442 278.00 |
FM Production stockée | | | 90.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 106.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 603.00 | | | 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 603.00 | 7 833.00 | | 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 553.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 553.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 603.00 | 3 281.00 | | 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 850.00 | 708.00 | | 2 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 824.00 | 403 455.00 | | 447 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 917.00 | 401 636.00 | | 439 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 906.00 | 1 818.00 | | 7 906.00 |