| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
AH Fonds commercial | 72 686.00 | | 72 686.00 | 72 686.00 |
AP Constructions | 1 344 728.00 | 262 620.00 | 1 082 108.00 | 1 344 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 347.00 | 449 150.00 | 137 197.00 | 586 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 859 327.00 | 3 499 623.00 | 4 359 704.00 | 7 859 327.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 359 751.00 | | 3 359 751.00 | 3 359 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 259.00 | | 32 259.00 | 32 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 311 401.00 | 4 217 544.00 | 9 093 857.00 | 13 311 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 215.00 | | 72 215.00 | 72 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800 758.00 | 19 832.00 | 4 780 925.00 | 4 800 758.00 |
BZ Autres créances | 1 236 668.00 | | 1 236 668.00 | 1 236 668.00 |
CF Disponibilités | 1 088 365.00 | | 1 088 365.00 | 1 088 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 205 777.00 | 19 832.00 | 7 185 945.00 | 7 205 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 517 179.00 | 4 237 376.00 | 16 279 802.00 | 20 517 179.00 |
CU Autres participations | 50 152.00 | | 50 152.00 | 50 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 140 764.00 | 2 770 318.00 | | 3 140 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 693 377.00 | 1 851 996.00 | | 1 693 377.00 |
DK Provisions réglementées | 2 187 722.00 | 2 105 016.00 | | 2 187 722.00 |
DL TOTAL (I) | 7 214 363.00 | 6 919 830.00 | | 7 214 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 142 229.00 | 1 950 314.00 | | 2 142 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 346.00 | 2 400.00 | | 581 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 430 821.00 | 1 901 012.00 | | 2 430 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 154 373.00 | 3 293 811.00 | | 3 154 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 739 540.00 | 84 612.00 | | 739 540.00 |
EA Autres dettes | 17 130.00 | 9 460.00 | | 17 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 065 439.00 | 7 241 609.00 | | 9 065 439.00 |
ED (V) | | 178.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 279 802.00 | 14 161 618.00 | | 16 279 802.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 581 346.00 | | | 581 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 052 451.00 | 2 143 619.00 | 26 196 070.00 | 24 052 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 052 451.00 | 2 143 619.00 | 26 196 070.00 | 24 052 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 534 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 055 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 510 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 504 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 869 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 324 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 945 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 732.00 | |
GE Autres charges | | | 5 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 231 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 302 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 739.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 003.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 308 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 681.00 | 58 470.00 | | 20 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 274 950.00 | 249 600.00 | | 274 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 407 391.00 | 441 706.00 | | 407 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 703 021.00 | 749 777.00 | | 703 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 776.00 | 5 982.00 | | 3 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204 860.00 | 256 793.00 | | 204 860.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 490 096.00 | 500 066.00 | | 490 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 698 732.00 | 762 840.00 | | 698 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 289.00 | -13 064.00 | | 4 289.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 290 168.00 | 301 839.00 | | 290 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 329 352.00 | 360 823.00 | | 329 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 255 778.00 | 26 566 766.00 | | 27 255 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 562 401.00 | 24 714 770.00 | | 25 562 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 693 377.00 | 1 851 996.00 | | 1 693 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 705 767.00 | | 5 636 725.00 | 8 705 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 982.00 | 82 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 031 090.00 | 13 311 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 026 108.00 | 13 150 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 837.00 | | | 78 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 569 582.00 | | 5 606 679.00 | 8 569 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 348.00 | | 30 046.00 | 57 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 093 337.00 | 945 455.00 | 821 248.00 | 4 093 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 087 186.00 | 945 455.00 | 821 248.00 | 4 087 186.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 105 016.00 | 490 096.00 | 407 391.00 | 2 105 016.00 |
6T Sur comptes clients | 9 913.00 | 17 732.00 | 7 812.00 | 9 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 913.00 | 17 732.00 | 7 812.00 | 9 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 114 930.00 | 507 828.00 | 415 203.00 | 2 114 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 732.00 | 7 812.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 490 096.00 | 407 391.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 239.00 | 35 239.00 | | 35 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 430 821.00 | 2 430 821.00 | | 2 430 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 152 110.00 | 1 152 110.00 | | 1 152 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 110 049.00 | 1 110 049.00 | | 1 110 049.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 739 540.00 | 739 540.00 | | 739 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 130.00 | 17 130.00 | | 17 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 259.00 | -23 551.00 | | 32 259.00 |
UX Autres créances clients | 4 784 729.00 | | | 4 784 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
VB T. V. A. | 449 093.00 | | | 449 093.00 |
VC Groupe et associés | 372 969.00 | | | 372 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 141 745.00 | 852 797.00 | 1 288 947.00 | 2 141 745.00 |
VI Groupe et associés | 546 107.00 | 546 107.00 | | 546 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 998 980.00 | | | 998 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 795 879.00 | | | 795 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 492.00 | | | 410 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 077 456.00 | 5 989 918.00 | 87 539.00 | 6 077 456.00 |
VW T.V.A. | 880 588.00 | 880 588.00 | | 880 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 065 439.00 | 7 776 491.00 | 1 288 947.00 | 9 065 439.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 221.00 | 217.00 | | 221.00 |