| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 071.00 | | 30 071.00 | 30 071.00 |
AH Fonds commercial | 84 147.00 | | 84 147.00 | 84 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 161 248.00 | 158 989.00 | 2 260.00 | 161 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 545.00 | 335 992.00 | 117 553.00 | 453 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 168 034.00 | 2 471 302.00 | 1 696 733.00 | 4 168 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 576.00 | | 137 576.00 | 137 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 067 585.00 | 2 966 282.00 | 2 101 303.00 | 5 067 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 434 493.00 | 22 831.00 | 4 411 661.00 | 4 434 493.00 |
BZ Autres créances | 786 261.00 | | 786 261.00 | 786 261.00 |
CF Disponibilités | 4 813 749.00 | | 4 813 749.00 | 4 813 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302 929.00 | | 302 929.00 | 302 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 338 928.00 | 22 831.00 | 10 316 097.00 | 10 338 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 406 513.00 | 2 989 113.00 | 12 417 400.00 | 15 406 513.00 |
CU Autres participations | 31 915.00 | | 31 915.00 | 31 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 3 419 797.00 | | | 3 419 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 852.00 | | | 312 852.00 |
DL TOTAL (I) | 5 932 649.00 | | | 5 932 649.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 335.00 | | | 950 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 430 032.00 | | | 3 430 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 001 423.00 | | | 2 001 423.00 |
EA Autres dettes | 52 358.00 | | | 52 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 602.00 | | | 35 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 469 751.00 | | | 6 469 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 417 400.00 | | | 12 417 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 941 658.00 | | | 5 941 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 670.00 | | 32 670.00 | 32 670.00 |
FG Production vendue services | 16 143 380.00 | 15 459 185.00 | 31 602 564.00 | 16 143 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 176 050.00 | 15 459 185.00 | 31 635 234.00 | 16 176 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 183 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 045 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 180 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 465 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 179 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 520 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 493 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 502.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 369 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 598 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 051.00 | | | 33 051.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 654.00 | | | 32 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 426.00 | | | 44 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 695.00 | | | 28 695.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 153.00 | | | 30 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 273.00 | | | 14 273.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 496.00 | | | 30 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 929.00 | | | 115 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 095 039.00 | | | 32 095 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 782 187.00 | | | 31 782 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 852.00 | | | 312 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 415 200.00 | | | 1 415 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 858 467.00 | | 501 351.00 | 4 858 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 987.00 | 170 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292 232.00 | 5 067 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 090.00 | 275 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260 155.00 | 4 621 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 556.00 | 1.00 | | 279 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 381 595.00 | | 500 139.00 | 4 381 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 316.00 | | 1 212.00 | 197 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 735 873.00 | 494 654.00 | 264 245.00 | 2 735 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 662.00 | 22 416.00 | 4 090.00 | 140 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 595 210.00 | 472 238.00 | 260 155.00 | 2 595 210.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 157 469.00 | 18 502.00 | 153 139.00 | 157 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 469.00 | 18 502.00 | 153 139.00 | 157 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 469.00 | 33 502.00 | 153 139.00 | 157 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 502.00 | 153 139.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 430 032.00 | 3 430 032.00 | | 3 430 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 017 359.00 | 1 017 359.00 | | 1 017 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 442.00 | 457 442.00 | | 457 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 445.00 | 22 445.00 | | 22 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 358.00 | 52 358.00 | | 52 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 602.00 | 35 602.00 | | 35 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 576.00 | | 137 576.00 | 137 576.00 |
UX Autres créances clients | 4 410 739.00 | 4 410 739.00 | | 4 410 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 754.00 | 23 754.00 | | 23 754.00 |
VB T. V. A. | 477 371.00 | 477 371.00 | | 477 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 946 447.00 | 418 355.00 | 528 093.00 | 946 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 222 935.00 | | | 1 222 935.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 402.00 | 81 402.00 | | 81 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 969.00 | 286 969.00 | | 286 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302 929.00 | 302 929.00 | | 302 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 661 259.00 | 5 523 683.00 | 137 576.00 | 5 661 259.00 |
VW T.V.A. | 422 775.00 | 422 775.00 | | 422 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 469 751.00 | 5 941 658.00 | 528 094.00 | 6 469 751.00 |