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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 264.00 | 46 396.00 | 5 868.00 | 52 264.00 |
AH Fonds commercial | 578 770.00 | | 578 770.00 | 578 770.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 387 702.00 | | 387 702.00 | 387 702.00 |
AN Terrains | 119 127.00 | | 119 127.00 | 119 127.00 |
AP Constructions | 1 669 409.00 | 1 146 745.00 | 522 664.00 | 1 669 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 716.00 | 220 464.00 | 9 252.00 | 229 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 943 904.00 | 1 192 264.00 | 751 640.00 | 1 943 904.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 802.00 | | 58 802.00 | 58 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 045 398.00 | 2 605 868.00 | 2 439 530.00 | 5 045 398.00 |
BT Marchandises | 3 573 977.00 | | 3 573 977.00 | 3 573 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 309.00 | | 64 309.00 | 64 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 481.00 | 36 087.00 | 268 395.00 | 304 481.00 |
BZ Autres créances | 304 171.00 | | 304 171.00 | 304 171.00 |
CF Disponibilités | 531 765.00 | | 531 765.00 | 531 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 937.00 | | 50 937.00 | 50 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 829 641.00 | 36 087.00 | 4 793 554.00 | 4 829 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 875 039.00 | 2 641 955.00 | 7 233 085.00 | 9 875 039.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 852.00 | | | 39 852.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 288.00 | | | 40 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
DH Report à nouveau | -8 268.00 | | | -8 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 289.00 | | | 555 289.00 |
DK Provisions réglementées | 44 833.00 | | | 44 833.00 |
DL TOTAL (I) | 937 612.00 | | | 937 612.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 643.00 | | | 40 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 045 555.00 | | | 4 045 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 836 128.00 | | | 1 836 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 496.00 | | | 337 496.00 |
EA Autres dettes | 28 651.00 | | | 28 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 288 473.00 | | | 6 288 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 233 085.00 | | | 7 233 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 280 901.00 | | | 6 280 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 580 574.00 | 6 692.00 | 9 587 266.00 | 9 580 574.00 |
FD Production vendue biens | 185 062.00 | | 185 062.00 | 185 062.00 |
FG Production vendue services | 34 854.00 | | 34 854.00 | 34 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 800 490.00 | 6 692.00 | 9 807 182.00 | 9 800 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 908 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 551 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -88 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -551 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 183 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 423 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 834.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 26 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 295 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 612 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 564 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 539.00 | | | 16 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 569.00 | | | -9 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 921 626.00 | | | 9 921 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 366 337.00 | | | 9 366 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 289.00 | | | 555 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 183 791.00 | | 163 282.00 | 5 183 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 409.00 | 59 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301 675.00 | 5 045 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 934.00 | 1 018 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 284 332.00 | 3 967 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 028 670.00 | | | 1 028 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 088 479.00 | | 163 282.00 | 4 088 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 643.00 | | | 66 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 725 927.00 | 170 314.00 | 290 372.00 | 2 725 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 159.00 | 1 171.00 | 9 934.00 | 55 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 670 768.00 | 169 143.00 | 280 438.00 | 2 670 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 033.00 | 1 750.00 | 6 950.00 | 50 033.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 55 506.00 | 1 834.00 | 21 253.00 | 55 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 506.00 | 1 834.00 | 21 253.00 | 55 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 539.00 | 10 583.00 | 28 203.00 | 105 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 836 128.00 | 1 836 128.00 | | 1 836 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 771.00 | 114 771.00 | | 114 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 610.00 | 115 610.00 | | 115 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 651.00 | 28 651.00 | | 28 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 802.00 | | 58 802.00 | 58 802.00 |
UX Autres créances clients | 264 630.00 | 264 630.00 | | 264 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 647.00 | 17 647.00 | | 17 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 852.00 | | 39 852.00 | 39 852.00 |
VB T. V. A. | 100 235.00 | 100 235.00 | | 100 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 643.00 | 33 072.00 | 7 571.00 | 40 643.00 |
VI Groupe et associés | 4 044 355.00 | 4 044 355.00 | | 4 044 355.00 |
VP Divers | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 542.00 | 23 542.00 | | 23 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 407.00 | 177 407.00 | | 177 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 937.00 | 50 937.00 | | 50 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 391.00 | 619 738.00 | 98 653.00 | 718 391.00 |
VW T.V.A. | 83 573.00 | 83 573.00 | | 83 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 288 473.00 | 6 280 901.00 | 7 571.00 | 6 288 473.00 |