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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AN Terrains | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
AP Constructions | 397 245.00 | 221 683.00 | 175 562.00 | 397 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 857 052.00 | 705 904.00 | 151 148.00 | 857 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 063.00 | 243 888.00 | 80 175.00 | 324 063.00 |
AX Avances et acomptes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 612 135.00 | 1 171 474.00 | 440 661.00 | 1 612 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 410.00 | | 26 410.00 | 26 410.00 |
BN En cours de production de biens | 66 709.00 | | 66 709.00 | 66 709.00 |
BT Marchandises | 42 431.00 | | 42 431.00 | 42 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 154.00 | | 376 154.00 | 376 154.00 |
BZ Autres créances | 10 165.00 | | 10 165.00 | 10 165.00 |
CF Disponibilités | 504 312.00 | | 504 312.00 | 504 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 181.00 | | 1 066 181.00 | 1 066 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 678 316.00 | 1 171 474.00 | 1 506 842.00 | 2 678 316.00 |
CU Autres participations | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 972.00 | 44 972.00 | | 44 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
DG Autres réserves | 914 622.00 | 876 354.00 | | 914 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 044.00 | 38 268.00 | | 129 044.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 713.00 | 48 703.00 | | 41 713.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 849.00 | 1 012 794.00 | | 1 134 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 077.00 | 53 145.00 | | 34 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 565.00 | 3 565.00 | | 5 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 317.00 | 86 342.00 | | 158 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 289.00 | 81 574.00 | | 156 289.00 |
EA Autres dettes | 17 746.00 | 27 889.00 | | 17 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 994.00 | 252 516.00 | | 371 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 842.00 | 1 265 310.00 | | 1 506 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 292.00 | 218 466.00 | | 357 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 252 619.00 | | 252 619.00 | 252 619.00 |
FD Production vendue biens | 1 268 032.00 | | 1 268 032.00 | 1 268 032.00 |
FG Production vendue services | 14 618.00 | | 14 618.00 | 14 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 535 270.00 | | 1 535 270.00 | 1 535 270.00 |
FM Production stockée | | | -55 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 480 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 329.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 331 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 2 220.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 990.00 | 14 678.00 | | 18 990.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 031.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 990.00 | 18 929.00 | | 19 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 820.00 | 18 929.00 | | 18 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 446.00 | 5 048.00 | | 37 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 265.00 | 1 243 709.00 | | 1 500 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 221.00 | 1 205 441.00 | | 1 371 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 044.00 | 38 268.00 | | 129 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 625.00 | 108 202.00 | | 23 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 557 887.00 | | 92 248.00 | 1 557 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 000.00 | 1 612 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 000.00 | 1 609 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 554 937.00 | | 92 234.00 | 1 554 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 663.00 | | 14.00 | 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 130 145.00 | 79 329.00 | 38 000.00 | 1 130 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 130 145.00 | 79 329.00 | 38 000.00 | 1 130 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 317.00 | 158 317.00 | | 158 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 097.00 | 75 097.00 | | 75 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 901.00 | 30 901.00 | | 30 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 399.00 | 32 399.00 | | 32 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 746.00 | 17 746.00 | | 17 746.00 |
UX Autres créances clients | 376 154.00 | 376 154.00 | | 376 154.00 |
VB T. V. A. | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 050.00 | 19 348.00 | 14 703.00 | 34 050.00 |
VI Groupe et associés | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 060.00 | | | 19 060.00 |
VP Divers | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 319.00 | 386 319.00 | | 386 319.00 |
VW T.V.A. | 12 999.00 | 12 999.00 | | 12 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 994.00 | 357 292.00 | 14 703.00 | 371 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 693.00 | 8 142.00 | | 8 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 731.00 | 10 806.00 | | 11 731.00 |
ST Autres comptes | 229 168.00 | 267 232.00 | | 229 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 183.00 | 2 333.00 | | 2 183.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 74 150.00 | 86 395.00 | | 74 150.00 |
YT Sous‐traitance | 81 438.00 | 55 501.00 | | 81 438.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 6 136.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 096.00 | 588.00 | | 2 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 687.00 | 4 522.00 | | 11 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 380.00 | 12 664.00 | | 20 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 308 189.00 | 228 904.00 | | 308 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 895.00 | 112 852.00 | | 139 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 616.00 | 342 595.00 | | 326 616.00 |