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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 410.00 | 1 719.00 | 2 691.00 | 4 410.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 905.00 | 47 469.00 | 436.00 | 47 905.00 |
AN Terrains | 203 856.00 | 198 354.00 | 5 501.00 | 203 856.00 |
AP Constructions | 117 857.00 | 92 079.00 | 25 778.00 | 117 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 715.00 | 118 313.00 | 21 402.00 | 139 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 335 640.00 | 1 260 530.00 | 75 110.00 | 1 335 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 256 650.00 | | 256 650.00 | 256 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 867.00 | | 62 867.00 | 62 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 229 880.00 | 1 718 465.00 | 511 415.00 | 2 229 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 543.00 | 1 980.00 | 126 563.00 | 128 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 674 497.00 | 52 303.00 | 2 622 194.00 | 2 674 497.00 |
BZ Autres créances | 1 853 835.00 | | 1 853 835.00 | 1 853 835.00 |
CF Disponibilités | 2 844 595.00 | | 2 844 595.00 | 2 844 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 090.00 | | 28 090.00 | 28 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 529 558.00 | 54 283.00 | 7 475 276.00 | 7 529 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 759 439.00 | 1 772 747.00 | 7 986 691.00 | 9 759 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 075.00 | 119 075.00 | | 119 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 283.00 | 36 283.00 | | 36 283.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 829.00 | 12 829.00 | | 12 829.00 |
DG Autres réserves | 3 570 162.00 | 3 073 555.00 | | 3 570 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 565.00 | 496 607.00 | | 259 565.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 550.00 | 20 550.00 | | 11 550.00 |
DL TOTAL (I) | 4 359 463.00 | 4 108 898.00 | | 4 359 463.00 |
DP Provisions pour risques | 321 641.00 | 18 003.00 | | 321 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 321 641.00 | 18 003.00 | | 321 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 449.00 | 1 108 432.00 | | 248 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 125.00 | 2 243.00 | | 2 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965 332.00 | 574 923.00 | | 965 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 889 920.00 | 1 480 510.00 | | 1 889 920.00 |
EA Autres dettes | 199 761.00 | 256 714.00 | | 199 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 305 587.00 | 3 422 821.00 | | 3 305 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 986 691.00 | 7 549 722.00 | | 7 986 691.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 509 589.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 509 589.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 935 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 479 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 313 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 998 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 765 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 713 850.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 412 387.00 | |
GE Autres charges | | | 4 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 377 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252 000.00 | 784 152.00 | | 252 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 521.00 | 38 611.00 | | 112 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 479.00 | 745 540.00 | | 139 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 69 501.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 753 539.00 | 6 291 579.00 | | 8 753 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 493 974.00 | 5 794 972.00 | | 8 493 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 565.00 | 496 607.00 | | 259 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 337 505.00 | | 12 397.00 | 2 337 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 021.00 | 2 229 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 021.00 | 1 797 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 295.00 | | | 113 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 907 243.00 | | 9 847.00 | 1 907 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 967.00 | | 2 550.00 | 316 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 729 738.00 | 108 749.00 | 120 021.00 | 1 729 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 218.00 | 1 970.00 | | 47 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 682 519.00 | 106 779.00 | 120 021.00 | 1 682 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 003.00 | 303 638.00 | | 18 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 003.00 | 303 638.00 | | 18 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 303 638.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 965 332.00 | 965 332.00 | | 965 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 889 920.00 | 1 889 920.00 | | 1 889 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 885.00 | 201 885.00 | | 201 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 867.00 | | 62 867.00 | 62 867.00 |
UX Autres créances clients | 2 674 497.00 | 2 674 497.00 | | 2 674 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 449.00 | 248 449.00 | | 248 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 853 835.00 | 1 853 835.00 | | 1 853 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 090.00 | 28 090.00 | | 28 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 619 288.00 | 4 556 421.00 | 62 867.00 | 4 619 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 305 587.00 | 3 305 587.00 | | 3 305 587.00 |