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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 879.00 | 4 400.00 | 6 479.00 | 10 879.00 |
AH Fonds commercial | 89 183.00 | | 89 183.00 | 89 183.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
AP Constructions | 1 484 877.00 | 1 328 921.00 | 155 956.00 | 1 484 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 575.00 | 120 970.00 | 2 604.00 | 123 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 496.00 | 255 389.00 | 20 107.00 | 275 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 699.00 | | 76 699.00 | 76 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 068 117.00 | 1 715 565.00 | 352 552.00 | 2 068 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BT Marchandises | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
BZ Autres créances | 568 927.00 | | 568 927.00 | 568 927.00 |
CF Disponibilités | 116 367.00 | | 116 367.00 | 116 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 895.00 | | 697 895.00 | 697 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 766 012.00 | 1 715 565.00 | 1 050 447.00 | 2 766 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 720.00 | 45 720.00 | | 45 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DG Autres réserves | 134 347.00 | 407 192.00 | | 134 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 717.00 | -272 846.00 | | -27 717.00 |
DK Provisions réglementées | 79 501.00 | 120 859.00 | | 79 501.00 |
DL TOTAL (I) | 236 438.00 | 305 512.00 | | 236 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 015.00 | 509 296.00 | | 467 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 334.00 | 203 064.00 | | 224 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 159.00 | 48 832.00 | | 93 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
EA Autres dettes | 28 672.00 | 88 008.00 | | 28 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 009.00 | 850 031.00 | | 814 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 447.00 | 1 155 542.00 | | 1 050 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 854.00 | 206 795.00 | | 465 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 868.00 | 583.00 | | 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 652 133.00 | | 652 133.00 | 652 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 133.00 | | 652 133.00 | 652 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 165 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 716.00 | |
GE Autres charges | | | 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 642.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 357.00 | 68 122.00 | | 41 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 357.00 | 85 763.00 | | 41 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 357.00 | 85 763.00 | | 41 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 949.00 | 434 589.00 | | 863 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 666.00 | 707 435.00 | | 891 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 717.00 | -272 846.00 | | -27 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 514 678.00 | | 4 285.00 | 2 514 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450 847.00 | 2 068 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 450 847.00 | 1 883 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 946.00 | | | 105 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 330 509.00 | | 4 285.00 | 2 330 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 223.00 | | | 78 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 039 695.00 | 126 716.00 | 450 847.00 | 2 039 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 029 411.00 | 126 716.00 | 450 847.00 | 2 029 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 120 859.00 | | 41 357.00 | 120 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 859.00 | | 41 357.00 | 120 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 334.00 | 224 334.00 | | 224 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 159.00 | 93 159.00 | | 93 159.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 248.00 | 29 248.00 | | 29 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 699.00 | | 76 699.00 | 76 699.00 |
UX Autres créances clients | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 147.00 | 292.00 | | 466 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 941.00 | | | 40 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568 927.00 | 568 927.00 | | 568 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 334.00 | 577 635.00 | 76 699.00 | 654 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 009.00 | 348 155.00 | | 814 009.00 |