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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BF Prêts | 61 697.00 | | 61 697.00 | 61 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 827.00 | 79 899.00 | 118 927.00 | 198 827.00 |
BT Marchandises | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 040.00 | | 18 040.00 | 18 040.00 |
BZ Autres créances | 1 066 806.00 | 122 665.00 | 944 140.00 | 1 066 806.00 |
CF Disponibilités | 384 203.00 | | 384 203.00 | 384 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 550.00 | 122 665.00 | 1 366 884.00 | 1 489 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 377.00 | 202 565.00 | 1 485 811.00 | 1 688 377.00 |
CU Autres participations | 136 629.00 | 79 399.00 | 57 230.00 | 136 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 000.00 | | | 535 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
DG Autres réserves | 648 236.00 | | | 648 236.00 |
DH Report à nouveau | -303 787.00 | | | -303 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 001.00 | | | -31 001.00 |
DL TOTAL (I) | 901 947.00 | | | 901 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 149.00 | | | 15 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 063.00 | | | 508 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 326.00 | | | 52 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 864.00 | | | 583 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 811.00 | | | 1 485 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 864.00 | | | 583 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 149.00 | | | 15 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 44 200.00 | | 44 200.00 | 44 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 200.00 | | 44 200.00 | 44 200.00 |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 839.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 569.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 850.00 | | | 59 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 851.00 | | | 90 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 001.00 | | | -31 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 827.00 | | | 198 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 326.00 | | | 198 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 122 665.00 | | | 122 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 064.00 | | 10 000.00 | 212 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 064.00 | | 10 000.00 | 212 064.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 326.00 | 52 326.00 | | 52 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
UP Prêts | 61 697.00 | | 61 697.00 | 61 697.00 |
UX Autres créances clients | 18 040.00 | 18 040.00 | | 18 040.00 |
VB T. V. A. | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
VC Groupe et associés | 1 007 975.00 | 1 007 975.00 | | 1 007 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 149.00 | 15 149.00 | | 15 149.00 |
VI Groupe et associés | 508 063.00 | 508 063.00 | | 508 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 364.00 | 44 364.00 | | 44 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 543.00 | 1 084 846.00 | 61 697.00 | 1 146 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 864.00 | 583 864.00 | | 583 864.00 |